有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年8月16日現在 | 第16期 2020年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 120,464,424 | 107,495,719 | |||
| コール・ローン | 48,654,094 | 45,320,729 | |||
| 株式 | 2,211,033,421 | 2,149,622,051 | |||
| 投資証券 | 46,391,436 | 14,063,544 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,250 | |||
| 未収入金 | 18,833,092 | 17,942 | |||
| 未収配当金 | 9,529,046 | 584,162 | |||
| 流動資産合計 | 2,454,905,513 | 2,317,108,397 | |||
| 資産合計 | 2,454,905,513 | 2,317,108,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,144,746 | - | |||
| 未払解約金 | 8,865,450 | 1,978,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 726,362 | 663,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,245,167 | 21,245,745 | |||
| その他未払費用 | 72,560 | 66,594 | |||
| 流動負債合計 | 55,054,285 | 23,954,553 | |||
| 負債合計 | 55,054,285 | 23,954,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,521,421,946 | ※1 2,352,129,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 121,570,718 | ※2 △ 58,976,015 | |||
| (分配準備積立金) | 131,490,286 | 134,612,092 | |||
| 元本等合計 | 2,399,851,228 | 2,293,153,844 | |||
| 純資産合計 | 2,399,851,228 | 2,293,153,844 | |||
| 負債純資産合計 | 2,454,905,513 | 2,317,108,397 | |||
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