有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年2月16日現在 | 第7期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 309,369,341 | 308,444,269 | |||
| コール・ローン | 822,799,091 | 146,279,108 | |||
| 株式 | 7,887,240,249 | 6,035,942,415 | |||
| 投資証券 | - | 88,651,050 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,390 | - | |||
| 未収入金 | 95,082,229 | 140,307,239 | |||
| 未収配当金 | 6,406,302 | 19,280,554 | |||
| 流動資産合計 | 9,120,907,602 | 6,738,904,635 | |||
| 資産合計 | 9,120,907,602 | 6,738,904,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 251,554 | - | |||
| 未払金 | 73,457,873 | 157,021,378 | |||
| 未払収益分配金 | 684,222,128 | - | |||
| 未払解約金 | 12,131,860 | 43,912,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,408,920 | 2,090,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,086,705 | 66,883,012 | |||
| その他未払費用 | 240,805 | 208,923 | |||
| 流動負債合計 | 849,799,845 | 270,115,390 | |||
| 負債合計 | 849,799,845 | 270,115,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,602,468,095 | ※1 6,865,912,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 668,639,662 | ※2 △ 397,123,394 | |||
| (分配準備積立金) | 152,281,306 | 173,386,560 | |||
| 元本等合計 | 8,271,107,757 | 6,468,789,245 | |||
| 純資産合計 | 8,271,107,757 | 6,468,789,245 | |||
| 負債純資産合計 | 9,120,907,602 | 6,738,904,635 | |||
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