有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2019年2月18日現在 | 第15期 2019年8月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 106,331,466 | 120,464,424 | |||
| コール・ローン | 64,150,489 | 48,654,094 | |||
| 株式 | 2,749,698,786 | 2,211,033,421 | |||
| 投資証券 | 45,738,330 | 46,391,436 | |||
| 派生商品評価勘定 | 335,101 | - | |||
| 未収入金 | 63,656,125 | 18,833,092 | |||
| 未収配当金 | 2,772,885 | 9,529,046 | |||
| 流動資産合計 | 3,032,683,182 | 2,454,905,513 | |||
| 資産合計 | 3,032,683,182 | 2,454,905,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 275,311 | - | |||
| 未払金 | 39,510,643 | 22,144,746 | |||
| 未払解約金 | 6,026,827 | 8,865,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 814,307 | 726,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,059,598 | 23,245,167 | |||
| その他未払費用 | 81,386 | 72,560 | |||
| 流動負債合計 | 72,768,072 | 55,054,285 | |||
| 負債合計 | 72,768,072 | 55,054,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,943,848,058 | ※1 2,521,421,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 16,067,052 | ※2 △ 121,570,718 | |||
| (分配準備積立金) | 131,125,605 | 131,490,286 | |||
| 元本等合計 | 2,959,915,110 | 2,399,851,228 | |||
| 純資産合計 | 2,959,915,110 | 2,399,851,228 | |||
| 負債純資産合計 | 3,032,683,182 | 2,454,905,513 | |||
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