有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第17特定期間 (平成25年10月10日現在) 金額(円) | 第18特定期間 (平成26年 4月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,857,755 | 13,302,542 |
| 親投資信託受益証券 | 4,690,235,333 | 4,127,318,608 |
| 未収入金 | 33,596,088 | 15,520,944 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 4,737,689,192 | 4,156,142,111 |
| 資産合計 | 4,737,689,192 | 4,156,142,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,497,236 | 14,848,131 |
| 未払解約金 | 17,442,003 | 9,634,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,599 | 1,155,266 |
| 未払委託者報酬 | 11,426,362 | 10,397,372 |
| その他未払費用 | 63,450 | 57,734 |
| 流動負債合計 | 46,698,650 | 36,092,948 |
| 負債合計 | 46,698,650 | 36,092,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,598,894,563 | 5,939,252,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,907,904,021 | △1,819,203,362 |
| (分配準備積立金) | (247,626,765) | (248,648,495) |
| 元本等合計 | 4,690,990,542 | 4,120,049,163 |
| 純資産合計 | 4,690,990,542 | 4,120,049,163 |
| 負債純資産合計 | 4,737,689,192 | 4,156,142,111 |
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