有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年10月11日現在) | 第24特定期間 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,012,955 | 10,530,537 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,531,581 | 2,942,162,170 |
| 未収入金 | 9,310,494 | 13,748,621 |
| 流動資産合計 | 3,001,855,030 | 2,966,441,328 |
| 資産合計 | 3,001,855,030 | 2,966,441,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,784,011 | 7,656,305 |
| 未払解約金 | 1,639,494 | 6,927,323 |
| 未払受託者報酬 | 806,881 | 827,066 |
| 未払委託者報酬 | 7,261,895 | 7,443,580 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 40,323 | 41,353 |
| 流動負債合計 | 18,532,618 | 22,895,641 |
| 負債合計 | 18,532,618 | 22,895,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,604,667 | 3,062,522,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,282,255 | △118,976,445 |
| (分配準備積立金) | 214,047,876 | 210,798,601 |
| 元本等合計 | 2,983,322,412 | 2,943,545,687 |
| 純資産合計 | 2,983,322,412 | 2,943,545,687 |
| 負債純資産合計 | 3,001,855,030 | 2,966,441,328 |
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