有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第22特定期間 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,185,486 |
| コール・ローン | 13,035,909 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,650,409 | 3,122,288,260 |
| 未収入金 | 16,179,212 | 9,510,307 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 3,830,865,550 | 3,142,984,053 |
| 資産合計 | 3,830,865,550 | 3,142,984,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,724,688 | 9,090,100 |
| 未払解約金 | 11,515,762 | 509,108 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,562 | 867,383 |
| 未払委託者報酬 | 10,085,019 | 7,806,408 |
| その他未払費用 | 56,000 | 43,337 |
| 流動負債合計 | 32,502,031 | 18,316,336 |
| 負債合計 | 32,502,031 | 18,316,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,889,875,355 | 3,636,040,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,511,836 | △511,372,658 |
| (分配準備積立金) | 203,962,643 | 209,883,602 |
| 元本等合計 | 3,798,363,519 | 3,124,667,717 |
| 純資産合計 | 3,798,363,519 | 3,124,667,717 |
| 負債純資産合計 | 3,830,865,550 | 3,142,984,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
