有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2018年 4月10日現在) | 第27特定期間 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,010,937 | 7,680,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,541,991,271 | 2,405,921,576 |
| 未収入金 | 6,378,785 | 122,786,948 |
| 流動資産合計 | 2,556,380,993 | 2,536,389,146 |
| 資産合計 | 2,556,380,993 | 2,536,389,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,059,289 | 122,372,947 |
| 未払解約金 | 51,578 | 716,119 |
| 未払受託者報酬 | 697,288 | 673,871 |
| 未払委託者報酬 | 6,275,563 | 6,064,812 |
| 未払利息 | 16 | 18 |
| その他未払費用 | 34,882 | 33,670 |
| 流動負債合計 | 13,118,616 | 129,861,437 |
| 負債合計 | 13,118,616 | 129,861,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,423,715,687 | 2,330,913,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,546,690 | 75,614,417 |
| (分配準備積立金) | 349,604,293 | 231,242,879 |
| 元本等合計 | 2,543,262,377 | 2,406,527,709 |
| 純資産合計 | 2,543,262,377 | 2,406,527,709 |
| 負債純資産合計 | 2,556,380,993 | 2,536,389,146 |
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