有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成26年 4月10日現在) | 第19特定期間 (平成26年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,302,542 | 13,876,619 |
| 親投資信託受益証券 | 4,127,318,608 | 4,244,735,770 |
| 未収入金 | 15,520,944 | 17,460,239 |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 4,156,142,111 | 4,276,072,643 |
| 資産合計 | 4,156,142,111 | 4,276,072,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,848,131 | 13,824,109 |
| 未払解約金 | 9,634,445 | 4,450,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,266 | 1,219,110 |
| 未払委託者報酬 | 10,397,372 | 10,971,967 |
| その他未払費用 | 57,734 | 60,923 |
| 流動負債合計 | 36,092,948 | 30,526,392 |
| 負債合計 | 36,092,948 | 30,526,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,939,252,525 | 5,529,643,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,819,203,362 | △1,284,097,440 |
| (分配準備積立金) | 248,648,495 | 248,109,189 |
| 元本等合計 | 4,120,049,163 | 4,245,546,251 |
| 純資産合計 | 4,120,049,163 | 4,245,546,251 |
| 負債純資産合計 | 4,156,142,111 | 4,276,072,643 |
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