有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2023年10月10日現在) | 第38特定期間 (2024年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,962,635 | 40,493,772 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,389,034 | 3,798,432,031 |
| 未収入金 | 99,572,042 | 120,817,441 |
| 未収利息 | - | 72 |
| 流動資産合計 | 2,320,923,711 | 3,959,743,316 |
| 資産合計 | 2,320,923,711 | 3,959,743,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,295,782 | 148,051,289 |
| 未払解約金 | 6,042,469 | 2,736,452 |
| 未払受託者報酬 | 608,532 | 857,010 |
| 未払委託者報酬 | 5,476,755 | 7,713,073 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 30,394 | 42,820 |
| 流動負債合計 | 109,453,946 | 159,400,644 |
| 負債合計 | 109,453,946 | 159,400,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,252,998 | 2,820,024,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,216,767 | 980,318,105 |
| (分配準備積立金) | 267,580,880 | 541,491,543 |
| 元本等合計 | 2,211,469,765 | 3,800,342,672 |
| 純資産合計 | 2,211,469,765 | 3,800,342,672 |
| 負債純資産合計 | 2,320,923,711 | 3,959,743,316 |
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