有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2022年10月11日現在) | 第36特定期間 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,810,287 | 6,170,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,831,044,143 | 1,840,626,577 |
| 未収入金 | 5,031,630 | 92,659,112 |
| 流動資産合計 | 1,842,886,060 | 1,939,456,282 |
| 資産合計 | 1,842,886,060 | 1,939,456,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,468,678 | 92,806,422 |
| 未払解約金 | 1,411,885 | 3,245 |
| 未払受託者報酬 | 518,798 | 522,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,156 | 4,698,601 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 25,913 | 26,073 |
| 流動負債合計 | 11,094,435 | 98,056,414 |
| 負債合計 | 11,094,435 | 98,056,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,787,471,440 | 1,767,741,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,320,185 | 73,658,488 |
| (分配準備積立金) | 64,830,202 | 32,096,208 |
| 元本等合計 | 1,831,791,625 | 1,841,399,868 |
| 純資産合計 | 1,831,791,625 | 1,841,399,868 |
| 負債純資産合計 | 1,842,886,060 | 1,939,456,282 |
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