有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2022年 4月11日現在) | 第35特定期間 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,106,806 | 6,810,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,819,497,136 | 1,831,044,143 |
| 未収入金 | 35,785,026 | 5,031,630 |
| 流動資産合計 | 1,861,388,968 | 1,842,886,060 |
| 資産合計 | 1,861,388,968 | 1,842,886,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,139,703 | 4,468,678 |
| 未払解約金 | 4,812,252 | 1,411,885 |
| 未払受託者報酬 | 500,541 | 518,798 |
| 未払委託者報酬 | 4,504,812 | 4,669,156 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 24,994 | 25,913 |
| 流動負債合計 | 40,982,305 | 11,094,435 |
| 負債合計 | 40,982,305 | 11,094,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,411,631 | 1,787,471,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,995,032 | 44,320,185 |
| (分配準備積立金) | 52,749,907 | 64,830,202 |
| 元本等合計 | 1,820,406,663 | 1,831,791,625 |
| 純資産合計 | 1,820,406,663 | 1,831,791,625 |
| 負債純資産合計 | 1,861,388,968 | 1,842,886,060 |
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