有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2019年10月10日現在) | 第30特定期間 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,244,895 | 5,884,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,836,026 | 1,700,566,770 |
| 未収入金 | 5,618,658 | 5,345,959 |
| 流動資産合計 | 2,016,699,579 | 1,711,796,837 |
| 資産合計 | 2,016,699,579 | 1,711,796,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,463,183 | 5,231,954 |
| 未払解約金 | 879,678 | 202 |
| 未払受託者報酬 | 534,968 | 517,759 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,676 | 4,659,803 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 26,718 | 25,859 |
| 流動負債合計 | 11,719,226 | 10,435,585 |
| 負債合計 | 11,719,226 | 10,435,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,185,273,402 | 2,092,781,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,293,049 | △391,420,416 |
| (分配準備積立金) | 242,425,101 | 248,348,589 |
| 元本等合計 | 2,004,980,353 | 1,701,361,252 |
| 純資産合計 | 2,004,980,353 | 1,701,361,252 |
| 負債純資産合計 | 2,016,699,579 | 1,711,796,837 |
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