有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2019年 4月10日現在) | 第29特定期間 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,307,294 | 6,244,895 |
| 親投資信託受益証券 | 2,089,470,964 | 2,004,836,026 |
| 未収入金 | 8,662,344 | 5,618,658 |
| 流動資産合計 | 2,104,440,602 | 2,016,699,579 |
| 資産合計 | 2,104,440,602 | 2,016,699,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,712,788 | 5,463,183 |
| 未払解約金 | 2,721,051 | 879,678 |
| 未払受託者報酬 | 551,776 | 534,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,953 | 4,814,676 |
| 未払利息 | 14 | 3 |
| その他未払費用 | 27,573 | 26,718 |
| 流動負債合計 | 13,979,155 | 11,719,226 |
| 負債合計 | 13,979,155 | 11,719,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,115,569 | 2,185,273,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,654,122 | △180,293,049 |
| (分配準備積立金) | 240,457,951 | 242,425,101 |
| 元本等合計 | 2,090,461,447 | 2,004,980,353 |
| 純資産合計 | 2,090,461,447 | 2,004,980,353 |
| 負債純資産合計 | 2,104,440,602 | 2,016,699,579 |
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