有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第20特定期間 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,876,619 | 13,587,596 |
| 親投資信託受益証券 | 4,244,735,770 | 4,506,489,330 |
| 未収入金 | 17,460,239 | 27,261,583 |
| 未収利息 | 15 | 13 |
| 流動資産合計 | 4,276,072,643 | 4,547,338,522 |
| 資産合計 | 4,276,072,643 | 4,547,338,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,824,109 | 11,420,175 |
| 未払解約金 | 4,450,283 | 19,796,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,110 | 1,144,866 |
| 未払委託者報酬 | 10,971,967 | 10,303,741 |
| その他未払費用 | 60,923 | 57,212 |
| 流動負債合計 | 30,526,392 | 42,722,539 |
| 負債合計 | 30,526,392 | 42,722,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,529,643,691 | 4,568,070,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,284,097,440 | △63,454,342 |
| (分配準備積立金) | 248,109,189 | 234,830,577 |
| 元本等合計 | 4,245,546,251 | 4,504,615,983 |
| 純資産合計 | 4,245,546,251 | 4,504,615,983 |
| 負債純資産合計 | 4,276,072,643 | 4,547,338,522 |
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