有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2025年 4月10日現在) | 第41特定期間 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,288,585 | 74,566,908 |
| 親投資信託受益証券 | 4,644,693,360 | 6,947,706,357 |
| 未収入金 | 207,223,641 | 232,897,669 |
| 未収利息 | 934 | 955 |
| 流動資産合計 | 4,925,206,520 | 7,255,171,889 |
| 資産合計 | 4,925,206,520 | 7,255,171,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,331,722 | 275,952,219 |
| 未払解約金 | 47,167,491 | 10,224,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,216 | 1,764,492 |
| 未払委託者報酬 | 11,512,932 | 15,880,399 |
| その他未払費用 | 63,932 | 88,194 |
| 流動負債合計 | 278,355,293 | 303,910,125 |
| 負債合計 | 278,355,293 | 303,910,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,158,699,475 | 5,256,232,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,151,752 | 1,695,029,013 |
| (分配準備積立金) | 63,225,758 | 485,402,810 |
| 元本等合計 | 4,646,851,227 | 6,951,261,764 |
| 純資産合計 | 4,646,851,227 | 6,951,261,764 |
| 負債純資産合計 | 4,925,206,520 | 7,255,171,889 |
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