有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2021年10月11日現在) | 第34特定期間 (2022年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,194,161 | 6,106,806 |
| 親投資信託受益証券 | 1,926,467,849 | 1,819,497,136 |
| 未収入金 | 13,420,085 | 35,785,026 |
| 流動資産合計 | 1,946,082,095 | 1,861,388,968 |
| 資産合計 | 1,946,082,095 | 1,861,388,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,384,457 | 31,139,703 |
| 未払解約金 | - | 4,812,252 |
| 未払受託者報酬 | 525,743 | 500,541 |
| 未払委託者報酬 | 4,731,647 | 4,504,812 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 26,258 | 24,994 |
| 流動負債合計 | 18,668,110 | 40,982,305 |
| 負債合計 | 18,668,110 | 40,982,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,784,594,359 | 1,779,411,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,819,626 | 40,995,032 |
| (分配準備積立金) | 104,406,440 | 52,749,907 |
| 元本等合計 | 1,927,413,985 | 1,820,406,663 |
| 純資産合計 | 1,927,413,985 | 1,820,406,663 |
| 負債純資産合計 | 1,946,082,095 | 1,861,388,968 |
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