有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成28年 4月11日現在) | 第23特定期間 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,185,486 | - |
| コール・ローン | - | 10,012,955 |
| 親投資信託受益証券 | 3,122,288,260 | 2,982,531,581 |
| 未収入金 | 9,510,307 | 9,310,494 |
| 流動資産合計 | 3,142,984,053 | 3,001,855,030 |
| 資産合計 | 3,142,984,053 | 3,001,855,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,090,100 | 8,784,011 |
| 未払解約金 | 509,108 | 1,639,494 |
| 未払受託者報酬 | 867,383 | 806,881 |
| 未払委託者報酬 | 7,806,408 | 7,261,895 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 43,337 | 40,323 |
| 流動負債合計 | 18,316,336 | 18,532,618 |
| 負債合計 | 18,316,336 | 18,532,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,040,375 | 3,513,604,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △511,372,658 | △530,282,255 |
| (分配準備積立金) | 209,883,602 | 214,047,876 |
| 元本等合計 | 3,124,667,717 | 2,983,322,412 |
| 純資産合計 | 3,124,667,717 | 2,983,322,412 |
| 負債純資産合計 | 3,142,984,053 | 3,001,855,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
