有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2017年10月10日現在) | 第26特定期間 (2018年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,794,833 | 8,010,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,873,570,037 | 2,541,991,271 |
| 未収入金 | 25,913,704 | 6,378,785 |
| 流動資産合計 | 2,908,278,574 | 2,556,380,993 |
| 資産合計 | 2,908,278,574 | 2,556,380,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,250,154 | 6,059,289 |
| 未払解約金 | 23,664,494 | 51,578 |
| 未払受託者報酬 | 781,189 | 697,288 |
| 未払委託者報酬 | 7,030,680 | 6,275,563 |
| 未払利息 | 11 | 16 |
| その他未払費用 | 39,030 | 34,882 |
| 流動負債合計 | 51,765,558 | 13,118,616 |
| 負債合計 | 51,765,558 | 13,118,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,020,620 | 2,423,715,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,492,396 | 119,546,690 |
| (分配準備積立金) | 190,749,145 | 349,604,293 |
| 元本等合計 | 2,856,513,016 | 2,543,262,377 |
| 純資産合計 | 2,856,513,016 | 2,543,262,377 |
| 負債純資産合計 | 2,908,278,574 | 2,556,380,993 |
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