有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2020年10月12日現在) | 第32特定期間 (2021年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,974,813 | 6,339,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,364,514 | 1,989,356,544 |
| 未収入金 | 6,206,766 | 95,086,257 |
| 流動資産合計 | 1,914,546,093 | 2,090,782,553 |
| 資産合計 | 1,914,546,093 | 2,090,782,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,083,598 | 95,008,257 |
| 未払解約金 | 14,223,243 | 7,669 |
| 未払受託者報酬 | 528,070 | 558,264 |
| 未払委託者報酬 | 4,752,626 | 5,024,323 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 26,373 | 27,882 |
| 流動負債合計 | 24,613,912 | 100,626,398 |
| 負債合計 | 24,613,912 | 100,626,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,439,216 | 1,809,681,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,507,035 | 180,475,069 |
| (分配準備積立金) | 253,628,187 | 152,645,126 |
| 元本等合計 | 1,889,932,181 | 1,990,156,155 |
| 純資産合計 | 1,889,932,181 | 1,990,156,155 |
| 負債純資産合計 | 1,914,546,093 | 2,090,782,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
