- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第16特定期間 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第17特定期間 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,506,477 | 139,490,470 |
| 親投資信託受益証券 | 23,772,759,168 | 21,419,513,897 |
| 未収入金 | 133,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 206 | 183 |
| 流動資産合計 | 24,057,265,851 | 21,659,004,550 |
| 資産合計 | 24,057,265,851 | 21,659,004,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,358,468 | 59,445,438 |
| 未払解約金 | 41,698,111 | 20,747,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,852 | 1,436,086 |
| 未払委託者報酬 | 24,405,670 | 22,156,769 |
| その他未払費用 | 112,980 | 102,569 |
| 流動負債合計 | 135,157,081 | 103,888,569 |
| 負債合計 | 135,157,081 | 103,888,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,679,234,353 | 29,722,719,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,757,125,583 | △8,167,603,139 |
| (分配準備積立金) | (210,090,512) | (280,771,477) |
| 元本等合計 | 23,922,108,770 | 21,555,115,981 |
| 純資産合計 | 23,922,108,770 | 21,555,115,981 |
| 負債純資産合計 | 24,057,265,851 | 21,659,004,550 |
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