- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2025年11月10日現在) | 第41特定期間 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,925,982 | 34,730,726 |
| 親投資信託受益証券 | 7,571,330,872 | 7,956,164,615 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 383 | 680 |
| 流動資産合計 | 7,624,257,237 | 8,010,896,021 |
| 資産合計 | 7,624,257,237 | 8,010,896,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,718,099 | 7,459,124 |
| 未払解約金 | 7,141,113 | 5,085,857 |
| 未払受託者報酬 | 494,723 | 522,129 |
| 未払委託者報酬 | 7,632,879 | 8,055,715 |
| その他未払費用 | 35,328 | 37,287 |
| 流動負債合計 | 23,022,142 | 21,160,112 |
| 負債合計 | 23,022,142 | 21,160,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,718,099,127 | 7,459,124,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,864,032 | 530,611,791 |
| (分配準備積立金) | 425,723,707 | 806,653,768 |
| 元本等合計 | 7,601,235,095 | 7,989,735,909 |
| 純資産合計 | 7,601,235,095 | 7,989,735,909 |
| 負債純資産合計 | 7,624,257,237 | 8,010,896,021 |
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