- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成27年11月10日現在) | 第21特定期間 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,428,700 |
| コール・ローン | 86,633,457 | 57,877,593 |
| 親投資信託受益証券 | 16,186,826,526 | 14,013,991,162 |
| 未収入金 | 84,000,000 | 72,000,000 |
| 未収利息 | 139 | - |
| 流動資産合計 | 16,357,460,122 | 14,161,297,455 |
| 資産合計 | 16,357,460,122 | 14,161,297,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,165,870 | 38,584,448 |
| 未払解約金 | 30,012,796 | 19,685,585 |
| 未払受託者報酬 | 945,234 | 858,118 |
| 未払委託者報酬 | 14,583,593 | 13,239,509 |
| 未払利息 | - | 164 |
| その他未払費用 | 67,506 | 63,456 |
| 流動負債合計 | 86,774,999 | 72,431,280 |
| 負債合計 | 86,774,999 | 72,431,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,582,935,247 | 19,292,224,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,312,250,124 | △5,203,358,135 |
| (分配準備積立金) | 375,314,041 | 357,428,259 |
| 元本等合計 | 16,270,685,123 | 14,088,866,175 |
| 純資産合計 | 16,270,685,123 | 14,088,866,175 |
| 負債純資産合計 | 16,357,460,122 | 14,161,297,455 |
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