- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2017年11月10日現在) | 第25特定期間 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,613,300 | 31,947,055 |
| 親投資信託受益証券 | 11,515,878,706 | 10,469,259,674 |
| 未収入金 | 72,000,000 | 48,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,622,492,006 | 10,549,206,729 |
| 資産合計 | 11,622,492,006 | 10,549,206,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,651,735 | 29,090,454 |
| 未払解約金 | 28,827,578 | 8,097,592 |
| 未払受託者報酬 | 749,462 | 654,699 |
| 未払委託者報酬 | 11,563,110 | 10,101,035 |
| 未払利息 | 62 | 51 |
| その他未払費用 | 53,520 | 47,208 |
| 流動負債合計 | 71,845,467 | 47,991,039 |
| 負債合計 | 71,845,467 | 47,991,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,325,867,573 | 14,545,227,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,775,221,034 | △4,044,011,762 |
| (分配準備積立金) | 190,068,514 | 137,889,467 |
| 元本等合計 | 11,550,646,539 | 10,501,215,690 |
| 純資産合計 | 11,550,646,539 | 10,501,215,690 |
| 負債純資産合計 | 11,622,492,006 | 10,549,206,729 |
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