- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年 5月12日現在) | 第18特定期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,490,470 | 109,200,682 |
| 親投資信託受益証券 | 21,419,513,897 | 20,641,394,954 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 227,000,000 |
| 未収利息 | 183 | 118 |
| 流動資産合計 | 21,659,004,550 | 20,977,595,754 |
| 資産合計 | 21,659,004,550 | 20,977,595,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,445,438 | 52,639,640 |
| 未払解約金 | 20,747,707 | 152,109,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,086 | 1,303,964 |
| 未払委託者報酬 | 22,156,769 | 20,118,264 |
| その他未払費用 | 102,569 | 93,129 |
| 流動負債合計 | 103,888,569 | 226,264,232 |
| 負債合計 | 103,888,569 | 226,264,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,722,719,120 | 26,319,820,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,167,603,139 | △5,568,488,878 |
| (分配準備積立金) | 280,771,477 | 338,158,171 |
| 元本等合計 | 21,555,115,981 | 20,751,331,522 |
| 純資産合計 | 21,555,115,981 | 20,751,331,522 |
| 負債純資産合計 | 21,659,004,550 | 20,977,595,754 |
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