- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2018年 5月10日現在) | 第26特定期間 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,801,369 |
| コール・ローン | 31,947,055 | 25,982,568 |
| 親投資信託受益証券 | 10,469,259,674 | 9,867,755,126 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,549,206,729 | 9,927,539,063 |
| 資産合計 | 10,549,206,729 | 9,927,539,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,090,454 | 13,861,571 |
| 未払解約金 | 8,097,592 | 4,516,920 |
| 未払受託者報酬 | 654,699 | 674,769 |
| 未払委託者報酬 | 10,101,035 | 10,410,717 |
| 未払利息 | 51 | 73 |
| その他未払費用 | 47,208 | 48,379 |
| 流動負債合計 | 47,991,039 | 29,512,429 |
| 負債合計 | 47,991,039 | 29,512,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,545,227,452 | 13,861,571,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,044,011,762 | △3,963,544,645 |
| (分配準備積立金) | 137,889,467 | 82,398,385 |
| 元本等合計 | 10,501,215,690 | 9,898,026,634 |
| 純資産合計 | 10,501,215,690 | 9,898,026,634 |
| 負債純資産合計 | 10,549,206,729 | 9,927,539,063 |
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