- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年 5月10日現在) | 第28特定期間 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,239,578 | 28,070,280 |
| 親投資信託受益証券 | 9,127,301,337 | 8,976,235,520 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,182,540,915 | 9,039,305,800 |
| 資産合計 | 9,182,540,915 | 9,039,305,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,099,865 | 12,468,346 |
| 未払解約金 | 3,253,431 | 13,478,709 |
| 未払受託者報酬 | 581,345 | 610,926 |
| 未払委託者報酬 | 8,969,361 | 9,425,726 |
| 未払利息 | 40 | 62 |
| その他未払費用 | 41,702 | 43,628 |
| 流動負債合計 | 25,945,744 | 36,027,397 |
| 負債合計 | 25,945,744 | 36,027,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,099,865,321 | 12,468,346,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,943,270,150 | △3,465,068,319 |
| (分配準備積立金) | 104,170,107 | 127,391,191 |
| 元本等合計 | 9,156,595,171 | 9,003,278,403 |
| 純資産合計 | 9,156,595,171 | 9,003,278,403 |
| 負債純資産合計 | 9,182,540,915 | 9,039,305,800 |
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