- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2019年11月11日現在) | 第29特定期間 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,070,280 | 37,491,208 |
| 親投資信託受益証券 | 8,976,235,520 | 8,073,663,311 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,039,305,800 | 8,128,154,519 |
| 資産合計 | 9,039,305,800 | 8,128,154,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,468,346 | 11,833,457 |
| 未払解約金 | 13,478,709 | 1,900,886 |
| 未払受託者報酬 | 610,926 | 522,309 |
| 未払委託者報酬 | 9,425,726 | 8,058,486 |
| 未払利息 | 62 | 32 |
| その他未払費用 | 43,628 | 37,301 |
| 流動負債合計 | 36,027,397 | 22,352,471 |
| 負債合計 | 36,027,397 | 22,352,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,468,346,722 | 11,833,457,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,465,068,319 | △3,727,655,590 |
| (分配準備積立金) | 127,391,191 | 146,559,511 |
| 元本等合計 | 9,003,278,403 | 8,105,802,048 |
| 純資産合計 | 9,003,278,403 | 8,105,802,048 |
| 負債純資産合計 | 9,039,305,800 | 8,128,154,519 |
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