- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2020年 5月11日現在) | 第30特定期間 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,491,208 | 31,454,225 |
| 親投資信託受益証券 | 8,073,663,311 | 8,163,049,946 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,128,154,519 | 8,217,504,171 |
| 資産合計 | 8,128,154,519 | 8,217,504,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,833,457 | 11,351,047 |
| 未払解約金 | 1,900,886 | 2,456,875 |
| 未払受託者報酬 | 522,309 | 494,656 |
| 未払委託者報酬 | 8,058,486 | 7,631,844 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 37,301 | 35,324 |
| 流動負債合計 | 22,352,471 | 21,969,790 |
| 負債合計 | 22,352,471 | 21,969,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,833,457,638 | 11,351,047,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,727,655,590 | △3,155,513,542 |
| (分配準備積立金) | 146,559,511 | 155,656,985 |
| 元本等合計 | 8,105,802,048 | 8,195,534,381 |
| 純資産合計 | 8,105,802,048 | 8,195,534,381 |
| 負債純資産合計 | 8,128,154,519 | 8,217,504,171 |
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