- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2022年11月10日現在) | 第35特定期間 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,389,314 | 18,917,830 |
| 親投資信託受益証券 | 7,556,039,714 | 7,290,784,546 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,600,429,028 | 7,326,702,376 |
| 資産合計 | 7,600,429,028 | 7,326,702,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,604,545 | 9,325,627 |
| 未払解約金 | 3,104,063 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 477,497 | 458,675 |
| 未払委託者報酬 | 7,367,080 | 7,076,713 |
| 未払利息 | 52 | 37 |
| その他未払費用 | 34,097 | 32,753 |
| 流動負債合計 | 20,587,334 | 16,893,823 |
| 負債合計 | 20,587,334 | 16,893,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,604,545,398 | 9,325,627,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,024,703,704 | △2,015,818,841 |
| (分配準備積立金) | 218,380,315 | 236,204,502 |
| 元本等合計 | 7,579,841,694 | 7,309,808,553 |
| 純資産合計 | 7,579,841,694 | 7,309,808,553 |
| 負債純資産合計 | 7,600,429,028 | 7,326,702,376 |
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