- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2022年 5月10日現在) | 第34特定期間 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,711,057 | 23,389,314 |
| 親投資信託受益証券 | 7,664,834,996 | 7,556,039,714 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,702,546,053 | 7,600,429,028 |
| 資産合計 | 7,702,546,053 | 7,600,429,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,931,065 | 9,604,545 |
| 未払解約金 | 406,821 | 3,104,063 |
| 未払受託者報酬 | 483,305 | 477,497 |
| 未払委託者報酬 | 7,456,730 | 7,367,080 |
| 未払利息 | 10 | 52 |
| その他未払費用 | 34,516 | 34,097 |
| 流動負債合計 | 18,312,447 | 20,587,334 |
| 負債合計 | 18,312,447 | 20,587,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,931,065,989 | 9,604,545,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,246,832,383 | △2,024,703,704 |
| (分配準備積立金) | 193,208,267 | 218,380,315 |
| 元本等合計 | 7,684,233,606 | 7,579,841,694 |
| 純資産合計 | 7,684,233,606 | 7,579,841,694 |
| 負債純資産合計 | 7,702,546,053 | 7,600,429,028 |
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