- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2021年 5月10日現在) | 第32特定期間 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,697,151 | 25,541,489 |
| 親投資信託受益証券 | 8,469,421,603 | 8,114,732,815 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,521,118,754 | 8,185,274,304 |
| 資産合計 | 8,521,118,754 | 8,185,274,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,711,052 | 10,271,770 |
| 未払解約金 | 5,346,717 | 26,043,228 |
| 未払受託者報酬 | 495,598 | 522,628 |
| 未払委託者報酬 | 7,646,346 | 8,063,379 |
| 未払利息 | 21 | 56 |
| その他未払費用 | 35,393 | 37,320 |
| 流動負債合計 | 24,235,127 | 44,938,381 |
| 負債合計 | 24,235,127 | 44,938,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,711,052,912 | 10,271,770,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,169,285 | △2,131,434,119 |
| (分配準備積立金) | 183,194,491 | 189,040,885 |
| 元本等合計 | 8,496,883,627 | 8,140,335,923 |
| 純資産合計 | 8,496,883,627 | 8,140,335,923 |
| 負債純資産合計 | 8,521,118,754 | 8,185,274,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
