- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2025年 5月12日現在) | 第40特定期間 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,986,445 | 29,925,982 |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,649,621 | 7,571,330,872 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 358 | 383 |
| 流動資産合計 | 7,218,636,424 | 7,624,257,237 |
| 資産合計 | 7,218,636,424 | 7,624,257,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,072,955 | 7,718,099 |
| 未払解約金 | 443,008 | 7,141,113 |
| 未払受託者報酬 | 474,506 | 494,723 |
| 未払委託者報酬 | 7,320,953 | 7,632,879 |
| その他未払費用 | 33,884 | 35,328 |
| 流動負債合計 | 16,345,306 | 23,022,142 |
| 負債合計 | 16,345,306 | 23,022,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,072,955,969 | 7,718,099,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △870,664,851 | △116,864,032 |
| (分配準備積立金) | 371,823,084 | 425,723,707 |
| 元本等合計 | 7,202,291,118 | 7,601,235,095 |
| 純資産合計 | 7,202,291,118 | 7,601,235,095 |
| 負債純資産合計 | 7,218,636,424 | 7,624,257,237 |
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