- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2018年11月12日現在) | 第27特定期間 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,801,369 | - |
| コール・ローン | 25,982,568 | 29,239,578 |
| 親投資信託受益証券 | 9,867,755,126 | 9,127,301,337 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,927,539,063 | 9,182,540,915 |
| 資産合計 | 9,927,539,063 | 9,182,540,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,861,571 | 13,099,865 |
| 未払解約金 | 4,516,920 | 3,253,431 |
| 未払受託者報酬 | 674,769 | 581,345 |
| 未払委託者報酬 | 10,410,717 | 8,969,361 |
| 未払利息 | 73 | 40 |
| その他未払費用 | 48,379 | 41,702 |
| 流動負債合計 | 29,512,429 | 25,945,744 |
| 負債合計 | 29,512,429 | 25,945,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,861,571,279 | 13,099,865,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,963,544,645 | △3,943,270,150 |
| (分配準備積立金) | 82,398,385 | 104,170,107 |
| 元本等合計 | 9,898,026,634 | 9,156,595,171 |
| 純資産合計 | 9,898,026,634 | 9,156,595,171 |
| 負債純資産合計 | 9,927,539,063 | 9,182,540,915 |
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