- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成26年11月10日現在) | 第19特定期間 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,200,682 | 99,880,606 |
| 親投資信託受益証券 | 20,641,394,954 | 18,440,209,583 |
| 未収入金 | 227,000,000 | 103,000,000 |
| 未収利息 | 118 | 118 |
| 流動資産合計 | 20,977,595,754 | 18,643,090,307 |
| 資産合計 | 20,977,595,754 | 18,643,090,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,639,640 | 45,071,382 |
| 未払解約金 | 152,109,235 | 38,393,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,964 | 1,201,438 |
| 未払委託者報酬 | 20,118,264 | 18,536,492 |
| その他未払費用 | 93,129 | 85,809 |
| 流動負債合計 | 226,264,232 | 103,288,827 |
| 負債合計 | 226,264,232 | 103,288,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,319,820,400 | 22,535,691,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,568,488,878 | △3,995,889,900 |
| (分配準備積立金) | 338,158,171 | 355,867,978 |
| 元本等合計 | 20,751,331,522 | 18,539,801,480 |
| 純資産合計 | 20,751,331,522 | 18,539,801,480 |
| 負債純資産合計 | 20,977,595,754 | 18,643,090,307 |
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