- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年 5月11日現在) | 第20特定期間 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,880,606 | 86,633,457 |
| 親投資信託受益証券 | 18,440,209,583 | 16,186,826,526 |
| 未収入金 | 103,000,000 | 84,000,000 |
| 未収利息 | 118 | 139 |
| 流動資産合計 | 18,643,090,307 | 16,357,460,122 |
| 資産合計 | 18,643,090,307 | 16,357,460,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,071,382 | 41,165,870 |
| 未払解約金 | 38,393,706 | 30,012,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,438 | 945,234 |
| 未払委託者報酬 | 18,536,492 | 14,583,593 |
| その他未払費用 | 85,809 | 67,506 |
| 流動負債合計 | 103,288,827 | 86,774,999 |
| 負債合計 | 103,288,827 | 86,774,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,535,691,380 | 20,582,935,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,995,889,900 | △4,312,250,124 |
| (分配準備積立金) | 355,867,978 | 375,314,041 |
| 元本等合計 | 18,539,801,480 | 16,270,685,123 |
| 純資産合計 | 18,539,801,480 | 16,270,685,123 |
| 負債純資産合計 | 18,643,090,307 | 16,357,460,122 |
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