有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/17 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年5月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	960,814,545	1.4719	1,414,222,929	1.5012	1,442,374,794	100.06

(平成26年5月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	260,573,230	1.4587	380,098,171	1.5012	391,172,532	100.22

(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数または口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,000	625.45	40,029,120	666.13	42,632,640	2.33
2	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-SPONSORED ADR LI	銀行	39,832	885.45	35,269,586	1,038.45	41,363,815	2.26
3	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,694,000	20.46	34,659,240	22.44	38,013,360	2.07
4	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	17,796	2,106.39	37,485,408	2,104.36	37,449,226	2.04
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LIMITED	小売	18,661	1,883.55	35,149,081	1,984.77	37,037,895	2.02
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	12,849	2,768.32	35,570,265	2,870.91	36,888,380	2.01
7	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	34,751	1,100.86	38,256,076	1,059.31	36,812,151	2.01
8	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	225,000	145.09	32,645,700	162.55	36,573,862	1.99
9	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (F)	電気通信サービス	51,000	744.00	37,944,000	716.10	36,521,100	1.99
10	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	6,256	5,323.93	33,306,532	5,794.61	36,251,142	1.98
11	ポーランド	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	保険	2,281	14,364.15	32,764,630	15,044.65	34,316,860	1.87
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	15,485	2,112.86	32,717,640	2,205.57	34,153,367	1.86
13	アメリカ	ブラジル	株式	EMBRAER SA-ADR	資本財	9,094	3,538.78	32,181,707	3,665.85	33,337,327	1.82
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	21,549	1,509.36	32,525,355	1,513.37	32,611,674	1.78
15	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	121,000	278.31	33,676,599	267.81	32,405,010	1.77
16	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	491,000	62.79	30,833,277	65.81	32,313,790	1.76
17	カタール	カタール	株式	INDUSTRIES QATAR	資本財	6,094	5,034.59	30,680,852	5,280.73	32,180,805	1.76
18	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	96,000	330.18	31,697,856	334.93	32,153,472	1.75
19	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	180,000	168.59	30,347,028	178.03	32,046,084	1.75
20	アメリカ	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	16,774	1,736.35	29,125,581	1,908.15	32,007,445	1.75
21	ブラジル	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	16,712	1,738.73	29,057,702	1,849.22	30,904,331	1.69
22	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	3,646	8,185.90	29,845,812	8,471.51	30,887,161	1.68
23	イギリス	サウジアラビア	オプション証券等	ETIHAD ETISALAT COMPANY(JP)2016 P-NT CW	電気通信サービス	12,280	2,589.28	31,796,360	2,510.52	30,829,236	1.68
24	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	413,000	71.31	29,454,499	74.46	30,753,962	1.68
25	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	47,094	506.70	23,862,784	649.97	30,610,016	1.67
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LIMITED	エネルギー	5,189	5,708.61	29,621,982	5,827.80	30,240,480	1.65
27	香港	中国	株式	WYNN MACAU LIMITED	消費者サービス	72,400	420.96	30,477,656	416.24	30,135,957	1.64
28	ブラジル	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	公益事業	19,033	1,546.96	29,443,304	1,566.13	29,808,304	1.63
29	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	36,000	754.17	27,150,238	818.68	29,472,660	1.61
30	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	29,500	943.39	27,830,170	998.32	29,450,631	1.61

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

	(平成26年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.07
		素材	5.37
		資本財	5.59
		運輸	1.24
		自動車・自動車部品	1.34
		耐久消費財・アパレル	0.94
		消費者サービス	5.51
		小売	3.55
		食品・生活必需品小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	4.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		銀行	15.91
		保険	1.87
		ソフトウェア・サービス	1.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.24
		電気通信サービス	14.40
		公益事業	2.99
		半導体・半導体製造装置	6.36
小計			93.54
オプション証券等		-	2.65
社債券		-	0.52
投資信託受益証券		-	1.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

決算