有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)

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【提出】: 2017/07/18 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	341,964,399	1.4842	507,561,001	1.5471	529,053,121	100.52

(平成29年5月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	71,891,493	1.4852	106,773,246	1.5471	111,223,328	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年5月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,746	3,541.40	30,973,136	3,887.85	34,003,223	5.31
2	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	15,500	1,195.60	18,531,808	1,219.21	18,897,786	2.95
3	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	82,000	198.90	16,310,537	217.79	17,859,452	2.79
4	アメリカ	チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	6,720	2,776.08	18,655,311	2,644.63	17,771,954	2.78
5	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	73,939	230.37	17,033,460	237.34	17,549,096	2.74
6	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	27,216	645.00	17,554,483	612.69	16,675,243	2.60
7	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	80,780	209.43	16,917,917	204.70	16,536,363	2.58
8	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70	205,010.00	14,350,700	226,943.60	15,886,052	2.48
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	37,480	392.25	14,701,829	410.01	15,367,549	2.40
10	イギリス	中国	オプション証券等	MIDEA GROUP(UBS)2018 P-NT CW	-	26,020	551.42	14,348,208	559.82	14,566,764	2.28
11	チェコ	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	3,215	4,394.71	14,129,008	4,491.43	14,439,963	2.26
12	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	15,180	956.09	14,513,449	920.80	13,977,768	2.18
13	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	14,000	936.56	13,111,840	989.92	13,858,880	2.16
14	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	32,000	417.68	13,365,760	419.52	13,424,640	2.10
15	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	63,000	210.49	13,261,248	206.08	12,983,040	2.03
16	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,186	9,880.00	11,717,680	10,127.00	12,010,622	1.88
17	香港	中国	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	83,000	143.67	11,924,808	143.95	11,948,563	1.87
18	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	5,100	2,220.91	11,326,652	2,339.68	11,932,394	1.86
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	9,959	1,195.20	11,902,997	1,176.85	11,720,319	1.83
20	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	14,630	804.35	11,767,684	796.30	11,649,898	1.82
21	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	3,310	3,215.94	10,644,786	3,492.12	11,558,933	1.81
22	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	6,700	1,676.40	11,231,886	1,668.77	11,180,772	1.75
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LIMITED	電気通信サービス	8,300	1,228.39	10,195,719	1,335.05	11,080,956	1.73
24	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	22,470	482.75	10,847,538	480.76	10,802,834	1.69
25	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	77,000	127.10	9,787,378	130.65	10,060,073	1.57
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	3,891	2,233.03	8,688,728	2,493.56	9,702,477	1.52
27	メキシコ	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV-REIT	-	47,220	186.10	8,787,920	204.13	9,639,084	1.51
28	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	8,872	1,147.70	10,182,430	1,078.77	9,570,899	1.49
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	263,400	34.18	9,005,119	36.20	9,536,133	1.49
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED	小売	16,720	605.73	10,127,873	567.63	9,490,891	1.48

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年5月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.52

	(平成29年5月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年5月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.47
		素材	3.48
		自動車・自動車部品	2.69
		消費者サービス	1.78
		メディア	0.45
		小売	1.48
		食品・生活必需品小売り	4.85
		食品・飲料・タバコ	7.99
		家庭用品・パーソナル用品	2.74
		銀行	14.97
		各種金融	5.78
		保険	3.29
		ソフトウェア・サービス	1.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.99
		電気通信サービス	9.99
		公益事業	4.28
		半導体・半導体製造装置	9.49
小計			89.47
オプション証券等		-	4.66
社債券		-	1.12
投資信託受益証券		-	1.87
投資証券		-	1.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)

開示資料

決算