有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

【提出】: 2019/07/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(令和元年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	337,244,015	1.8729	631,656,560	1.7082	576,080,226	100.54

(令和元年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	110,745,221	1.8730	207,432,794	1.7082	189,174,986	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(令和元年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	11,596	5,001.71	57,999,922	4,434.34	51,420,636	6.72
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	86,312	401.52	34,656,476	386.57	33,366,105	4.36
3	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	19,000	1,326.78	25,208,820	1,220.77	23,194,782	3.03
4	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,680	4,218.00	23,958,240	3,811.00	21,646,480	2.83
5	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	52,000	403.65	20,989,800	400.14	20,807,280	2.72
6	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	229,000	99.12	22,699,029	88.31	20,223,356	2.64
7	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	47,000	475.25	22,336,938	405.05	19,037,538	2.49
8	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	3,887	4,898.40	19,040,081	4,589.42	17,839,091	2.33
9	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	21,000	848.84	17,825,719	802.74	16,857,544	2.20
10	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	5,028	3,440.07	17,296,722	3,352.71	16,857,476	2.20
11	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	52,390	319.44	16,735,964	308.62	16,168,643	2.11
12	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	32,900	490.04	16,122,566	483.21	15,897,770	2.08
13	中国	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMIT-A	自動車・自動車部品	48,464	401.38	19,452,548	322.56	15,632,887	2.04
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	560,800	29.72	16,668,097	27.02	15,156,741	1.98
15	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	71,334	196.41	14,011,139	202.17	14,422,023	1.88
16	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	5,100	2,872.58	14,650,179	2,813.61	14,349,442	1.88
17	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	33,500	445.89	14,937,482	418.13	14,007,522	1.83
18	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	16,370	882.47	14,446,040	846.71	13,860,806	1.81
19	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	32,000	394.24	12,615,680	404.80	12,953,600	1.69
20	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	89,588	157.38	14,100,152	142.74	12,788,442	1.67
21	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,296	9,435.00	12,227,760	9,250.00	11,988,000	1.57
22	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	25,008	480.34	12,012,373	446.18	11,158,282	1.46
23	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	14,710	733.82	10,794,551	747.80	11,000,161	1.44
24	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	49,000	243.58	11,935,616	221.76	10,866,240	1.42
25	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	19,600	604.42	11,846,671	545.45	10,690,898	1.40
26	香港	中国	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	63,000	174.93	11,021,119	167.35	10,543,478	1.38
27	イギリス	サウジアラビア	社債券	AL-RAJHI BANK(HSBC)2021 P-NT ELN	-	4,886	218,577.28	10,679,686	205,640.01	10,047,571	1.31
28	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	394	27,703.74	10,915,277	25,483.74	10,040,597	1.31
29	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	7,657	1,258.46	9,636,039	1,283.89	9,830,766	1.28
30	中国	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A	食品・飲料・タバコ	5,100	1,938.42	9,885,948	1,896.94	9,674,436	1.26

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)HKT TRUST AND HKT LTD-STPLは外国株式であるHKT Limited、外国投資信託証券であるHKT Trustで構成されています。
(注3)AL-RAJHI BANK(HSBC)2021 P-NT ELNの「利率」は「-」、「償還日」は「2021年1月19日」です。
種類別および業種別投資比率

	(令和元年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.54

	(令和元年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(令和元年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.01
		素材	2.59
		自動車・自動車部品	4.18
		耐久消費財・アパレル	2.20
		消費者サービス	1.40
		小売	0.74
		食品・生活必需品小売り	4.14
		食品・飲料・タバコ	9.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.88
		銀行	20.88
		各種金融	3.17
		保険	9.35
		不動産	2.93
		ソフトウェア・サービス	3.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.01
		電気通信サービス	6.09
		公益事業	1.19
		半導体・半導体製造装置	10.47
小計			92.81
社債券		-	2.33
投資信託受益証券		-	1.38
投資証券		-	1.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

開示資料

決算