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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:07
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	264,342,210	1.5134	400,055,501	1.5366	406,188,239	100.01

(2020年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	40,280,530	1.5073	60,714,851	1.5366	61,895,062	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	7,452	5,797.44	43,202,569	5,486.46	40,885,128	8.73
2	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	8,987	2,600.92	23,374,540	2,806.05	25,218,025	5.39
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,479	4,533.47	20,305,456	4,436.45	19,870,904	4.25
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	16,500	1,094.89	18,065,817	1,094.20	18,054,325	3.86
5	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	182,000	85.25	15,515,791	86.78	15,794,670	3.37
6	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	55,147	280.18	15,451,444	281.44	15,521,115	3.32
7	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	17,400	760.36	13,230,372	891.97	15,520,396	3.32
8	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	40,000	364.26	14,570,780	348.94	13,957,860	2.98
9	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	73,885	165.60	12,236,015	170.36	12,587,051	2.69
10	香港	中国	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	2,900	3,440.71	9,978,059	3,694.23	10,713,284	2.29
11	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	41,305	264.74	10,935,091	257.83	10,650,057	2.28
12	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	24,000	454.64	10,911,384	440.22	10,565,280	2.26
13	中国	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A	食品・飲料・タバコ	6,500	1,362.55	8,856,620	1,583.42	10,292,268	2.20
14	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	6,000	1,328.48	7,970,880	1,667.82	10,006,920	2.14
15	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	40,000	246.20	9,848,080	247.28	9,891,400	2.11
16	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	18,800	443.67	8,341,005	432.52	8,131,498	1.74
17	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	333,900	23.90	7,980,878	24.19	8,079,712	1.73
18	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	31,745	270.86	8,598,577	245.87	7,805,460	1.67
19	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	14,500	491.72	7,130,070	511.23	7,412,849	1.58
20	中国	中国	株式	JOYOUNG CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	13,900	453.73	6,306,849	503.52	6,998,936	1.50
21	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	3,600	1,908.41	6,870,276	1,869.40	6,729,862	1.44
22	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	6,000	1,046.97	6,281,869	1,084.80	6,508,830	1.39
23	台湾	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	783.37	6,266,960	808.64	6,469,120	1.38
24	台湾	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	714.78	5,718,240	759.90	6,079,240	1.30
25	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	770	6,729.31	5,181,572	7,847.98	6,042,950	1.29
26	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	17,600	340.58	5,994,358	313.42	5,516,280	1.18
27	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	226.70	4,987,576	246.56	5,424,386	1.16
28	台湾	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	49,000	104.87	5,138,654	110.28	5,403,989	1.15
29	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	34,204	159.67	5,461,551	156.01	5,336,501	1.14
30	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	77,000	65.47	5,041,267	66.86	5,148,528	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(2020年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.05
		素材	2.34
		自動車・自動車部品	0.79
		耐久消費財・アパレル	5.30
		消費者サービス	1.74
		小売	0.45
		食品・生活必需品小売り	5.52
		食品・飲料・タバコ	9.25
		家庭用品・パーソナル用品	1.14
		銀行	15.27
		各種金融	5.80
		保険	6.29
		不動産	2.98
		ソフトウェア・サービス	6.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.42
		電気通信サービス	4.38
		公益事業	1.03
		半導体・半導体製造装置	13.44
小計			95.61
社債券		-	1.81
投資信託受益証券		-	1.03
投資証券		-	0.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算