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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/18 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	310,552,654	1.3579	421,730,283	1.3420	416,761,661	100.15

(平成28年11月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	89,212,348	1.3583	121,186,043	1.3420	119,722,971	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年11月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,196	3,400.15	27,867,669	3,247.00	26,612,450	4.96
2	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	86,000	221.44	19,043,840	196.52	16,901,408	3.15
3	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	13,500	1,324.86	17,885,610	1,203.45	16,246,575	3.03
4	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	78,479	228.31	17,918,031	204.92	16,082,529	3.00
5	アメリカ	チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	6,280	2,317.08	14,551,296	2,479.05	15,568,434	2.90
6	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	26,446	674.30	17,832,580	561.91	14,860,483	2.77
7	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	72,000	194.54	14,006,880	180.90	13,025,376	2.43
8	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	15,000	852.89	12,793,350	835.59	12,533,850	2.34
9	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,100	570.90	13,187,790	539.76	12,468,456	2.32
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	32,300	347.84	11,235,529	382.07	12,341,068	2.30
11	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	13,180	1,040.05	13,707,990	922.52	12,158,945	2.27
12	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	65,180	219.25	14,291,249	185.10	12,064,974	2.25
13	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	22,400	484.93	10,862,432	516.17	11,562,208	2.16
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	9,869	1,150.50	11,354,360	1,167.77	11,524,762	2.15
15	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	31,000	385.79	11,959,490	366.76	11,369,560	2.12
16	チェコ	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	3,045	3,874.48	11,797,803	3,654.51	11,128,013	2.07
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	15,460	711.97	11,007,080	679.95	10,512,181	1.96
18	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	27,670	400.89	11,092,862	377.34	10,441,136	1.95
19	イギリス	中国	オプション証券等	MIDEA GROUP(UBS)2017 P-NT CW	-	24,020	430.58	10,342,614	433.00	10,400,837	1.94
20	香港	中国	投資信託受益証券	HKT TRUST AND HKT LTD-STPL	-	72,000	158.18	11,389,536	140.86	10,142,208	1.89
21	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	8,543	1,307.64	11,171,186	1,155.97	9,875,537	1.84
22	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	3,230	2,848.23	9,199,807	3,031.98	9,793,304	1.83
23	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	19,214	509.45	9,788,697	500.16	9,610,180	1.79
24	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,026	10,612.24	10,888,168	9,350.00	9,593,100	1.79
25	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,796	5,317.28	9,549,847	5,293.04	9,506,313	1.77
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LIMITED	電気通信サービス	8,090	1,134.92	9,181,519	1,109.86	8,978,790	1.67
27	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	4,400	2,007.88	8,834,672	2,036.28	8,959,632	1.67
28	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60	148,571.50	8,914,290	146,608.00	8,796,480	1.64
29	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK PJSC	銀行	24,358	330.54	8,051,536	360.59	8,783,494	1.64
30	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	5,850	1,575.90	9,219,015	1,458.48	8,532,108	1.59

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年11月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成28年11月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年11月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.01
		素材	4.20
		資本財	0.88
		自動車・自動車部品	3.55
		消費者サービス	2.59
		小売	1.14
		食品・生活必需品小売り	3.89
		食品・飲料・タバコ	8.46
		家庭用品・パーソナル用品	3.00
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		銀行	14.48
		各種金融	5.21
		保険	3.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.87
		電気通信サービス	10.53
		公益事業	4.27
		半導体・半導体製造装置	10.98
小計			91.18
オプション証券等		-	3.36
社債券		-	1.15
投資信託受益証券		-	1.89
投資証券		-	0.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

開示資料

決算