有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

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【提出】: 2021/07/15 9:11
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	147,622,409	2.3373	345,052,618	2.3304	344,019,261	100.01

(2021年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	34,150,684	2.3403	79,926,258	2.3304	79,584,753	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	16,000	2,384.06	38,145,008	2,216.00	35,456,098	8.37
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,170	8,104.74	33,796,766	7,689.35	32,064,631	7.57
3	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	4,131	4,792.72	19,798,747	4,623.00	19,097,613	4.51
4	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	43,742	349.04	15,267,984	343.06	15,006,480	3.54
5	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	7,038	1,986.16	13,978,630	2,014.57	14,178,544	3.35
6	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	14,500	835.75	12,118,491	960.27	13,924,024	3.29
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	11,500	1,267.70	14,578,631	1,150.22	13,227,559	3.12
8	香港	中国	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	1,900	6,570.69	12,484,311	6,390.59	12,142,129	2.87
9	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	26,130	416.24	10,876,417	439.22	11,477,046	2.71
10	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	122,000	92.01	11,226,172	88.50	10,797,037	2.55
11	メキシコ	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	銀行	15,024	667.32	10,025,868	709.11	10,653,772	2.52
12	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	15,500	662.21	10,264,352	658.48	10,206,480	2.41
13	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	7,400	1,355.99	10,034,391	1,312.38	9,711,633	2.29
14	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	21,400	412.95	8,837,226	406.62	8,701,732	2.05
15	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	3,500	2,321.55	8,125,425	2,321.55	8,125,425	1.92
16	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	30,846	250.82	7,737,011	254.20	7,841,142	1.85
17	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	259,000	33.41	8,655,262	29.79	7,717,941	1.82
18	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	18,000	455.31	8,195,705	416.23	7,492,211	1.77
19	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	3,000	2,012.77	6,038,324	2,470.04	7,410,137	1.75
20	香港	中国	株式	TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO	食品・飲料・タバコ	36,000	204.19	7,351,153	205.14	7,385,061	1.74
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	297,900	25.87	7,707,268	24.33	7,248,502	1.71
22	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	83,000	77.38	6,422,955	74.14	6,154,359	1.45
23	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	14,000	475.56	6,657,924	422.80	5,919,249	1.40
24	香港	中国	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	35,000	145.76	5,101,782	164.90	5,771,514	1.36
25	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	3,000	1,950.24	5,850,725	1,780.23	5,340,692	1.26
26	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,099	1,387.44	5,687,143	1,260.42	5,166,489	1.22
27	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	10,000	529.03	5,290,320	513.55	5,135,550	1.21
28	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	1,948	2,521.48	4,911,862	2,595.77	5,056,579	1.19
29	中国	中国	株式	JOYOUNG CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	8,940	551.39	4,929,465	531.19	4,748,915	1.12
30	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	4,000	1,070.87	4,283,496	1,063.05	4,252,230	1.00

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(2021年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.12
		素材	2.73
		資本財	0.74
		自動車・自動車部品	0.92
		耐久消費財・アパレル	7.31
		消費者サービス	0.82
		メディア・娯楽	1.92
		小売	1.99
		食品・生活必需品小売り	5.99
		食品・飲料・タバコ	5.67
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		銀行	17.25
		各種金融	5.69
		保険	6.09
		不動産	1.21
		ソフトウェア・サービス	7.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.36
		電気通信サービス	2.71
		公益事業	0.93
		半導体・半導体製造装置	13.54
小計			97.66
投資信託受益証券		-	0.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

開示資料

決算