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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)

【提出】: 2022/01/18 9:10
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年11月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	130,567,851	2.4531	320,296,057	2.5020	326,680,763	100.46

(2021年11月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	30,101,703	2.4533	73,848,570	2.5020	75,314,460	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年11月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	14,518	2,427.08	35,236,391	2,521.69	36,610,013	9.11
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,677	6,802.37	25,012,351	6,802.37	25,012,351	6.22
3	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	6,575	2,719.48	17,880,586	2,704.61	17,782,837	4.42
4	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	38,019	387.82	14,744,683	397.35	15,106,914	3.76
5	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	2,578	5,653.08	14,573,646	5,387.33	13,888,549	3.45
6	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	23,579	585.54	13,806,591	523.99	12,355,337	3.07
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	12,576	916.76	11,529,249	941.72	11,843,096	2.95
8	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	4,200	2,191.72	9,205,241	2,610.10	10,962,437	2.73
9	香港	中国	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	1,529	6,908.40	10,562,956	6,823.26	10,432,771	2.60
10	メキシコ	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	銀行	13,855	762.32	10,561,950	752.46	10,425,367	2.59
11	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	306,703	35.72	10,955,738	33.85	10,384,350	2.58
12	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	13,600	691.81	9,408,700	738.41	10,042,447	2.50
13	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	120,000	79.71	9,565,488	76.62	9,195,552	2.29
14	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	13,312	577.97	7,694,001	641.73	8,542,805	2.13
15	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	6,500	1,247.77	8,110,560	1,258.53	8,180,458	2.03
16	香港	中国	株式	TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO	食品・飲料・タバコ	32,000	208.16	6,661,196	235.76	7,544,345	1.88
17	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	17,398	404.43	7,036,343	427.92	7,444,987	1.85
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	電気通信サービス	249,200	30.69	7,650,190	29.40	7,327,227	1.82
19	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	8,500	833.82	7,087,504	844.10	7,174,850	1.78
20	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	19,000	361.86	6,875,378	358.92	6,819,594	1.70
21	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	24,619	294.23	7,243,816	258.52	6,364,558	1.58
22	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	2,311	2,316.01	5,352,306	2,632.76	6,084,327	1.51
23	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,819	1,406.88	5,372,895	1,583.77	6,048,435	1.50
24	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	2,646	1,900.52	5,028,801	2,258.42	5,975,783	1.49
25	中国	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMIT-A	自動車・自動車部品	11,164	468.32	5,228,326	442.69	4,942,199	1.23
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	不動産	10,000	463.15	4,631,540	485.17	4,851,740	1.21
27	中国	中国	株式	ZHEJIANG SUPOR CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	4,300	826.41	3,553,587	1,114.79	4,793,605	1.19
28	香港	中国	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	33,677	134.02	4,513,674	138.13	4,652,100	1.16
29	メキシコ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B	運輸	3,188	1,468.35	4,681,120	1,438.83	4,587,013	1.14
30	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	1,625	2,618.84	4,255,621	2,653.15	4,311,372	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年11月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.46

	(2021年11月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年11月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.18
		素材	2.39
		資本財	0.60
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	1.42
		耐久消費財・アパレル	7.44
		消費者サービス	0.62
		メディア・娯楽	3.66
		小売	1.56
		食品・生活必需品小売り	5.87
		食品・飲料・タバコ	5.48
		家庭用品・パーソナル用品	0.58
		銀行	16.80
		各種金融	5.89
		保険	3.81
		不動産	1.21
		ソフトウェア・サービス	7.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.84
		電気通信サービス	2.82
		公益事業	0.74
		半導体・半導体製造装置	15.70
小計			97.63
投資信託受益証券		-	0.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)

開示資料

決算