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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/03/09 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	931,999,244	1.6636	1,550,567,142	1.6839	1,569,393,526	100.00

(平成26年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	196,965,714	1.5064	296,709,152	1.6839	331,670,565	100.15

(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	15,006	2,449.31	36,754,364	2,663.27	39,965,049	2.10
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	20,349	1,652.08	33,618,363	1,911.71	38,901,590	2.05
3	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	11,339	3,044.01	34,516,071	3,400.51	38,558,406	2.03
4	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (F)	電気通信サービス	45,100	806.40	36,368,640	853.20	38,479,320	2.02
5	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	224,000	150.51	33,716,256	171.20	38,349,024	2.02
6	香港	中国	株式	WYNN MACAU LIMITED	消費者サービス	88,000	410.71	36,143,184	409.95	36,076,128	1.90
7	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,304,300	27.48	35,853,902	27.19	35,470,438	1.87
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LIMITED	小売	16,631	1,905.31	31,687,244	2,103.96	34,990,959	1.84
9	アメリカ	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-ADR	電気通信サービス	10,397	3,222.40	33,503,341	3,364.25	34,978,176	1.84
10	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	24,000	1,407.01	33,768,446	1,430.27	34,326,576	1.81
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	14,295	2,523.69	36,076,182	2,381.53	34,044,017	1.79
12	ポーランド	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	保険	2,021	16,615.11	33,579,147	16,736.17	33,823,810	1.78
13	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	3,266	9,872.54	32,243,748	10,202.69	33,322,018	1.75
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	75,239	448.72	33,761,279	440.54	33,146,541	1.74
15	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	387,000	84.21	32,589,488	85.19	32,969,149	1.73
16	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	434,000	74.98	32,541,667	75.43	32,740,092	1.72
17	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	42,496	778.84	33,097,745	760.09	32,300,797	1.70
18	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	85,000	371.51	31,578,350	377.25	32,066,675	1.69
19	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	114,609	277.37	31,789,616	278.65	31,936,233	1.68
20	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,000	705.57	33,867,369	654.93	31,436,640	1.65
21	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	47,004	673.24	31,645,349	666.33	31,320,457	1.65
22	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,000	279.59	30,475,310	283.42	30,892,780	1.63
23	台湾	台湾	株式	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	自動車・自動車部品	111,000	254.31	28,228,632	277.67	30,821,925	1.62
24	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	5,606	5,785.19	32,431,817	5,496.76	30,814,865	1.62
25	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	98,000	316.99	31,065,216	308.61	30,243,780	1.59
26	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	15,450	1,964.52	30,351,911	1,956.14	30,222,517	1.59
27	ブラジル	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	公益事業	19,053	1,571.17	29,935,657	1,562.64	29,772,980	1.57
28	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	23,511	1,470.26	34,567,292	1,265.73	29,758,775	1.57
29	南アフリカ	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	小売	19,772	1,211.64	23,956,665	1,483.55	29,332,925	1.54
30	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	514,000	53.49	27,495,093	56.54	29,061,765	1.53

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

	(平成26年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.58
		素材	6.16
		資本財	4.66
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	3.09
		耐久消費財・アパレル	0.99
		消費者サービス	5.43
		小売	3.38
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	4.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	1.74
		銀行	15.47
		保険	1.78
		ソフトウェア・サービス	0.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.37
		電気通信サービス	14.13
		公益事業	3.92
		半導体・半導体製造装置	7.56
小計			93.32
社債券		-	0.53
オプション証券等		-	0.72
投資信託受益証券		-	1.10

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算