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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)

【提出】: 2016/07/15 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	385,247,089	1.2523	482,483,454	1.2424	478,630,983	100.01

(平成28年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	120,443,450	1.3188	158,851,272	1.2424	149,638,942	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数または券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	9,296	2,806.19	26,086,381	2,559.59	23,793,972	3.79
2	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	32,256	576.59	18,598,525	571.36	18,430,017	2.93
3	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	71,769	262.50	18,840,068	251.27	18,034,086	2.87
4	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	100,000	173.20	17,320,800	175.39	17,539,200	2.79
5	チェコ	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	3,975	4,537.52	18,036,675	4,400.40	17,491,590	2.78
6	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	20,000	795.49	15,909,835	809.76	16,195,200	2.58
7	アメリカ	チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	7,650	2,217.21	16,961,676	2,035.56	15,572,065	2.48
8	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	41,000	357.84	14,671,655	371.28	15,222,480	2.42
9	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	17,470	1,027.37	17,948,286	855.68	14,948,813	2.38
10	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	12,500	1,278.37	15,979,723	1,181.77	14,772,225	2.35
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	5,839	2,573.99	15,029,567	2,446.46	14,284,938	2.27
12	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,100	507.47	15,275,051	463.68	13,956,768	2.22
13	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,166	10,669.65	12,440,821	11,705.39	13,648,496	2.17
14	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	25,590	549.53	14,062,485	532.75	13,633,174	2.17
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	44,850	329.54	14,780,292	287.51	12,894,936	2.05
16	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	73,850	172.91	12,769,557	173.94	12,845,631	2.04
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	47,290	265.48	12,554,895	260.67	12,327,463	1.96
18	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	31,600	424.81	13,424,205	386.13	12,201,787	1.94
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	12,549	1,016.83	12,760,249	947.91	11,895,448	1.89
20	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	4,440	2,845.50	12,634,053	2,605.92	11,570,302	1.84
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	19,500	620.05	12,090,998	592.45	11,552,775	1.84
22	イギリス	中国	オプション証券等	MIDEA GROUP(UBS)2017 P-NT CW	-	30,570	346.85	10,603,415	358.67	10,964,640	1.75
23	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	5,800	1,971.19	11,432,918	1,876.10	10,881,426	1.73
24	ブラジル	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	公益事業	9,793	1,167.85	11,436,821	1,104.88	10,820,153	1.72
25	タイ	タイ	株式	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F)	素材	6,850	1,449.12	9,926,484	1,514.10	10,371,585	1.65
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	60,000	202.12	12,127,385	171.45	10,287,420	1.64
27	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	FIRST GULF BANK PJSC	銀行	28,808	386.25	11,127,161	351.35	10,121,719	1.61
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LIMITED	電気通信サービス	8,860	1,166.84	10,338,258	1,141.05	10,109,780	1.61
29	ポーランド	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	保険	10,350	993.42	10,281,916	971.26	10,052,566	1.60
30	トルコ	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	11,833	846.58	10,017,619	790.58	9,355,009	1.49

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(平成28年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.06
		素材	3.61
		資本財	2.27
		自動車・自動車部品	3.71
		消費者サービス	2.39
		小売	0.50
		食品・生活必需品小売り	2.58
		食品・飲料・タバコ	9.11
		家庭用品・パーソナル用品	2.87
		ヘルスケア機器・サービス	1.96
		銀行	16.31
		各種金融	4.93
		保険	5.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.63
		電気通信サービス	10.52
		公益事業	3.36
		半導体・半導体製造装置	9.46
小計			91.49
オプション証券等		-	3.50
社債券		-	0.96
投資信託受益証券		-	1.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)

開示資料

決算