有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/18 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	212,366,962	1.9455	413,181,161	1.9443	412,905,084	100.01

(2020年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	34,811,293	1.8046	62,820,604	1.9443	67,683,596	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	4,251	9,006.39	38,286,190	10,035.84	42,662,385	8.88
2	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,687	5,557.29	31,604,365	6,033.64	34,313,311	7.14
3	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	6,097	3,896.25	23,755,454	3,718.02	22,668,822	4.72
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	14,500	1,118.23	16,214,335	1,191.26	17,273,270	3.59
5	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	11,300	1,182.58	13,363,244	1,486.14	16,793,382	3.49
6	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	53,845	262.68	14,144,047	290.51	15,642,661	3.25
7	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	43,203	268.01	11,578,853	327.78	14,161,206	2.95
8	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	21,200	648.30	13,744,127	617.85	13,098,522	2.73
9	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	162,000	74.50	12,069,648	79.73	12,916,260	2.69
10	香港	中国	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	2,600	4,840.08	12,584,208	4,963.36	12,904,736	2.69
11	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	17,500	553.66	9,689,187	676.03	11,830,525	2.46
12	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	7,482	1,609.25	12,040,458	1,540.54	11,526,323	2.40
13	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	29,400	332.27	9,768,886	369.17	10,853,598	2.26
14	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	4,000	2,475.20	9,900,800	2,668.12	10,672,480	2.22
15	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	29,000	357.44	10,365,992	360.36	10,450,440	2.17
16	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	53,624	195.29	10,472,467	189.57	10,165,534	2.12
17	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	32,866	233.63	7,678,713	264.93	8,707,485	1.81
18	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	366,800	20.35	7,464,380	23.45	8,604,394	1.79
19	中国	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A	食品・飲料・タバコ	3,000	2,424.93	7,274,813	2,798.37	8,395,110	1.75
20	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	272,600	24.05	6,556,030	29.89	8,149,650	1.70
21	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,099	1,092.00	6,660,108	1,146.59	6,993,113	1.46
22	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,019	5,876.64	5,988,306	6,691.94	6,819,097	1.42
23	香港	中国	株式	TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO	食品・飲料・タバコ	34,000	193.62	6,583,164	189.20	6,433,072	1.34
24	香港	中国	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	耐久消費財・アパレル	12,000	417.89	5,014,780	515.90	6,190,800	1.29
25	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,100	709.80	5,749,380	757.12	6,132,672	1.28
26	台湾	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	4,000	1,383.20	5,532,800	1,517.88	6,071,520	1.26
27	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	6,000	982.80	5,896,800	986.44	5,918,640	1.23
28	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	102,000	51.14	5,216,375	57.35	5,849,904	1.22
29	香港	中国	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	33,000	149.62	4,937,707	161.06	5,315,244	1.11
30	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	8,337	452.26	3,770,514	563.81	4,700,498	0.98

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(2020年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.80
		素材	1.91
		自動車・自動車部品	0.84
		耐久消費財・アパレル	6.98
		消費者サービス	0.56
		小売	1.57
		食品・生活必需品小売り	6.45
		食品・飲料・タバコ	10.54
		家庭用品・パーソナル用品	0.97
		銀行	14.64
		各種金融	5.42
		保険	6.94
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	7.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.88
		電気通信サービス	2.58
		公益事業	0.97
		半導体・半導体製造装置	14.01
小計			96.79
社債券		-	1.35
投資信託受益証券		-	0.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

開示資料

決算