有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月20日現在)
(2020年11月20日現在)
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月20日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) | 212,366,962 | 1.9455 | 413,181,161 | 1.9443 | 412,905,084 | 100.01 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) | 34,811,293 | 1.8046 | 62,820,604 | 1.9443 | 67,683,596 | 100.16 |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年11月20日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 4,251 | 9,006.39 | 38,286,190 | 10,035.84 | 42,662,385 | 8.88 |
| 2 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,687 | 5,557.29 | 31,604,365 | 6,033.64 | 34,313,311 | 7.14 |
| 3 | インド | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SERVICES | ソフトウェア・サービス | 6,097 | 3,896.25 | 23,755,454 | 3,718.02 | 22,668,822 | 4.72 |
| 4 | 香港 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H | 保険 | 14,500 | 1,118.23 | 16,214,335 | 1,191.26 | 17,273,270 | 3.59 |
| 5 | 中国 | 中国 | 株式 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 耐久消費財・アパレル | 11,300 | 1,182.58 | 13,363,244 | 1,486.14 | 16,793,382 | 3.49 |
| 6 | メキシコ | メキシコ | 株式 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V | 食品・生活必需品小売り | 53,845 | 262.68 | 14,144,047 | 290.51 | 15,642,661 | 3.25 |
| 7 | ロシア | ロシア | 株式 | SBERBANK PAO | 銀行 | 43,203 | 268.01 | 11,578,853 | 327.78 | 14,161,206 | 2.95 |
| 8 | 中国 | 中国 | 株式 | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A | 食品・飲料・タバコ | 21,200 | 648.30 | 13,744,127 | 617.85 | 13,098,522 | 2.73 |
| 9 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 162,000 | 74.50 | 12,069,648 | 79.73 | 12,916,260 | 2.69 |
| 10 | 香港 | 中国 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 各種金融 | 2,600 | 4,840.08 | 12,584,208 | 4,963.36 | 12,904,736 | 2.69 |
| 11 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H | 銀行 | 17,500 | 553.66 | 9,689,187 | 676.03 | 11,830,525 | 2.46 |
| 12 | アメリカ | インド | 株式 | INFOSYS LIMITED-SP ADR | ソフトウェア・サービス | 7,482 | 1,609.25 | 12,040,458 | 1,540.54 | 11,526,323 | 2.40 |
| 13 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H | 保険 | 29,400 | 332.27 | 9,768,886 | 369.17 | 10,853,598 | 2.26 |
| 14 | 台湾 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,000 | 2,475.20 | 9,900,800 | 2,668.12 | 10,672,480 | 2.22 |
| 15 | 台湾 | 台湾 | 株式 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO | 半導体・半導体製造装置 | 29,000 | 357.44 | 10,365,992 | 360.36 | 10,450,440 | 2.17 |
| 16 | ロシア | ロシア | 株式 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | 各種金融 | 53,624 | 195.29 | 10,472,467 | 189.57 | 10,165,534 | 2.12 |
| 17 | インド | インド | 株式 | ITC LIMITED | 食品・飲料・タバコ | 32,866 | 233.63 | 7,678,713 | 264.93 | 8,707,485 | 1.81 |
| 18 | インドネシア | インドネシア | 株式 | PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 電気通信サービス | 366,800 | 20.35 | 7,464,380 | 23.45 | 8,604,394 | 1.79 |
| 19 | 中国 | 中国 | 株式 | JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A | 食品・飲料・タバコ | 3,000 | 2,424.93 | 7,274,813 | 2,798.37 | 8,395,110 | 1.75 |
| 20 | インドネシア | インドネシア | 株式 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT | 銀行 | 272,600 | 24.05 | 6,556,030 | 29.89 | 8,149,650 | 1.70 |
| 21 | 台湾 | 台湾 | 株式 | ADVANTECH CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6,099 | 1,092.00 | 6,660,108 | 1,146.59 | 6,993,113 | 1.46 |
| 22 | イギリス | ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 1,019 | 5,876.64 | 5,988,306 | 6,691.94 | 6,819,097 | 1.42 |
| 23 | 香港 | 中国 | 株式 | TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATIO | 食品・飲料・タバコ | 34,000 | 193.62 | 6,583,164 | 189.20 | 6,433,072 | 1.34 |
| 24 | 香港 | 中国 | 株式 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 12,000 | 417.89 | 5,014,780 | 515.90 | 6,190,800 | 1.29 |
| 25 | 台湾 | 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,100 | 709.80 | 5,749,380 | 757.12 | 6,132,672 | 1.28 |
| 26 | 台湾 | 台湾 | 株式 | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 耐久消費財・アパレル | 4,000 | 1,383.20 | 5,532,800 | 1,517.88 | 6,071,520 | 1.26 |
| 27 | 台湾 | 台湾 | 株式 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 食品・生活必需品小売り | 6,000 | 982.80 | 5,896,800 | 986.44 | 5,918,640 | 1.23 |
| 28 | 香港 | 中国 | 株式 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 銀行 | 102,000 | 51.14 | 5,216,375 | 57.35 | 5,849,904 | 1.22 |
| 29 | 香港 | 中国 | 株式 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 小売 | 33,000 | 149.62 | 4,937,707 | 161.06 | 5,315,244 | 1.11 |
| 30 | ブラジル | ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF | 銀行 | 8,337 | 452.26 | 3,770,514 | 563.81 | 4,700,498 | 0.98 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
| (2020年11月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| (2020年11月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.16 |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年11月20日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 2.80 |
| 素材 | 1.91 | ||
| 自動車・自動車部品 | 0.84 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 6.98 | ||
| 消費者サービス | 0.56 | ||
| 小売 | 1.57 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 6.45 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 10.54 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.97 | ||
| 銀行 | 14.64 | ||
| 各種金融 | 5.42 | ||
| 保険 | 6.94 | ||
| 不動産 | 0.61 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.12 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.88 | ||
| 電気通信サービス | 2.58 | ||
| 公益事業 | 0.97 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 14.01 | ||
| 小計 | 96.79 | ||
| 社債券 | - | 1.35 | |
| 投資信託受益証券 | - | 0.67 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
