有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	291,948,748	1.8105	528,602,402	1.8245	532,660,490	100.01

(2019年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	105,648,434	1.7646	186,427,280	1.8245	192,755,567	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	10,506	5,352.30	56,231,272	5,838.87	61,343,206	8.46
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	75,007	400.77	30,060,622	406.87	30,518,456	4.21
3	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,430	4,635.70	25,171,905	4,970.14	26,987,914	3.72
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	19,000	1,313.04	24,947,912	1,281.81	24,354,542	3.36
5	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	219,000	86.88	19,028,647	89.10	19,515,002	2.69
6	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	6,060	3,127.17	18,950,662	3,205.37	19,424,578	2.68
7	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	21,000	812.91	17,071,236	892.89	18,750,799	2.58
8	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	3,717	4,717.57	17,535,226	5,042.92	18,744,552	2.58
9	中国	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMIT-A	自動車・自動車部品	42,364	356.66	15,109,714	405.60	17,183,211	2.37
10	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	46,000	363.65	16,728,176	367.82	16,919,720	2.33
11	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	97,168	157.48	15,302,454	170.90	16,606,856	2.29
12	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	50,090	317.30	15,893,637	308.15	15,435,599	2.13
13	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	451,400	32.26	14,563,518	30.95	13,972,635	1.93
14	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	30,100	432.47	13,017,480	460.26	13,854,019	1.91
15	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	58,000	224.28	13,008,240	236.74	13,730,920	1.89
16	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	9,000	1,317.20	11,854,800	1,498.76	13,488,840	1.86
17	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	14,170	885.44	12,546,776	908.46	12,872,904	1.77
18	中国	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A	食品・飲料・タバコ	7,700	1,574.88	12,126,576	1,513.12	11,651,024	1.61
19	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	54,304	216.99	11,783,685	214.52	11,649,641	1.61
20	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	28,000	408.76	11,445,448	409.46	11,464,880	1.58
21	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	4,900	2,266.60	11,106,360	2,273.54	11,140,366	1.54
22	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	23,908	490.91	11,736,848	456.16	10,905,921	1.50
23	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATI-H	エネルギー	174,000	63.98	11,133,703	61.76	10,747,284	1.48
24	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	11,690	891.13	10,417,374	880.01	10,287,384	1.42
25	香港	中国	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	2,900	3,306.21	9,588,026	3,494.98	10,135,453	1.40
26	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	18,800	508.70	9,563,597	531.60	9,994,155	1.38
27	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	24,000	402.28	9,654,720	409.40	9,825,600	1.35
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	3,670	2,451.22	8,995,996	2,529.64	9,283,814	1.28
29	メキシコ	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	銀行	15,530	575.41	8,936,161	593.81	9,222,001	1.27
30	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	21,900	417.07	9,133,833	415.28	9,094,632	1.25

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(2019年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.14
		素材	2.28
		自動車・自動車部品	3.71
		耐久消費財・アパレル	2.58
		消費者サービス	1.38
		小売	0.58
		食品・生活必需品小売り	4.69
		食品・飲料・タバコ	8.56
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		銀行	20.39
		各種金融	5.30
		保険	8.18
		不動産	2.33
		ソフトウェア・サービス	3.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.23
		電気通信サービス	5.07
		公益事業	0.91
		半導体・半導体製造装置	12.96
小計			94.49
社債券		-	1.93
投資信託受益証券		-	0.76
投資証券		-	1.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)

開示資料

決算