有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)

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【提出】: 2018/01/18 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	465,230,557	1.7350	807,175,032	1.7338	806,616,739	100.50

(平成29年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	114,436,220	1.7361	198,679,797	1.7338	198,409,518	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	11,263	4,656.27	52,443,583	4,719.83	53,159,482	5.29
2	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	41,026	758.74	31,128,273	700.06	28,720,891	2.86
3	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	672,500	35.38	23,797,190	34.86	23,443,350	2.33
4	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	23,820	994.41	23,687,063	944.55	22,499,288	2.24
5	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	146,000	145.78	21,285,173	152.21	22,223,536	2.21
6	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77	280,645.00	21,609,665	286,077.49	22,027,967	2.19
7	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	96,880	234.77	22,745,370	227.12	22,004,224	2.19
8	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	100,000	202.38	20,238,100	217.41	21,741,040	2.16
9	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,816	11,086.11	20,132,390	11,890.00	21,592,240	2.15
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	49,373	424.49	20,958,744	437.29	21,590,453	2.15
11	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	49,820	381.03	18,983,350	428.89	21,367,356	2.13
12	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	7,700	2,730.70	21,026,405	2,668.08	20,544,277	2.04
13	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	40,400	504.41	20,378,512	508.09	20,526,836	2.04
14	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	18,000	1,136.87	20,463,750	1,122.23	20,200,212	2.01
15	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	11,530	1,639.30	18,901,203	1,704.16	19,649,035	1.96
16	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	72,320	258.28	18,679,425	270.64	19,573,061	1.95
17	イギリス	中国	オプション証券等	MIDEA GROUP(UBS)2018 P-NT CW	-	21,550	827.96	17,842,585	908.15	19,570,753	1.95
18	アメリカ	チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	5,580	3,527.25	19,682,075	3,447.59	19,237,601	1.91
19	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	3,960	4,495.90	17,803,765	4,710.70	18,654,379	1.86
20	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	4,390	4,537.64	19,920,283	4,233.44	18,584,845	1.85
21	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	87,499	199.42	17,449,566	195.27	17,086,358	1.70
22	イギリス	サウジアラビア	社債券	AL-RAJHI BANK(CS)2018 P-NT ELN	-	8,926	191,353.90	17,080,249	188,085.29	16,788,493	1.67
23	中国	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMIT-A	自動車・自動車部品	35,264	393.21	13,866,434	474.44	16,730,655	1.66
24	中国	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A	食品・飲料・タバコ	8,300	1,876.50	15,574,992	1,951.80	16,200,010	1.61
25	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	15,000	979.12	14,686,875	1,074.24	16,113,600	1.60
26	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	40,000	402.39	16,095,950	400.97	16,039,000	1.60
27	台湾	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,000	269.23	16,961,623	245.80	15,485,841	1.54
28	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	12,000	1,173.08	14,077,020	1,229.03	14,748,420	1.47
29	チェコ	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	3,075	4,969.23	15,280,398	4,650.45	14,300,134	1.42
30	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	10,992	1,262.84	13,881,214	1,259.06	13,839,608	1.38

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記表における社債券「AL-RAJHI BANK(CS)2018 P-NT ELN」の「利率(%)」は「-」、「償還期限」は「2018/9/17」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.50

	(平成29年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.10
		素材	3.12
		資本財	0.08
		自動車・自動車部品	4.01
		耐久消費財・アパレル	0.82
		消費者サービス	1.50
		メディア	0.67
		食品・生活必需品小売り	5.14
		食品・飲料・タバコ	9.56
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		銀行	16.45
		各種金融	4.78
		保険	3.38
		ソフトウェア・サービス	4.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75
		電気通信サービス	8.02
		公益事業	3.54
		半導体・半導体製造装置	8.86
小計			88.36
オプション証券等		-	3.68
社債券		-	2.20
投資信託受益証券		-	1.32
投資証券		-	1.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)

開示資料

決算