有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月20日現在)
(平成29年11月20日現在)
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年11月20日現在)
(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記表における社債券「AL-RAJHI BANK(CS)2018 P-NT ELN」の「利率(%)」は「-」、「償還期限」は「2018/9/17」です。
種類別および業種別投資比率
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) | 465,230,557 | 1.7350 | 807,175,032 | 1.7338 | 806,616,739 | 100.50 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) | 114,436,220 | 1.7361 | 198,679,797 | 1.7338 | 198,409,518 | 100.15 |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年11月20日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 11,263 | 4,656.27 | 52,443,583 | 4,719.83 | 53,159,482 | 5.29 |
| 2 | アメリカ | ブラジル | 株式 | AMBEV SA-ADR | 食品・飲料・タバコ | 41,026 | 758.74 | 31,128,273 | 700.06 | 28,720,891 | 2.86 |
| 3 | インドネシア | インドネシア | 株式 | PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 電気通信サービス | 672,500 | 35.38 | 23,797,190 | 34.86 | 23,443,350 | 2.33 |
| 4 | ブラジル | ブラジル | 株式 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A | 保険 | 23,820 | 994.41 | 23,687,063 | 944.55 | 22,499,288 | 2.24 |
| 5 | 香港 | 中国 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 146,000 | 145.78 | 21,285,173 | 152.21 | 22,223,536 | 2.21 |
| 6 | 韓国 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 77 | 280,645.00 | 21,609,665 | 286,077.49 | 22,027,967 | 2.19 |
| 7 | ロシア | ロシア | 株式 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | 各種金融 | 96,880 | 234.77 | 22,745,370 | 227.12 | 22,004,224 | 2.19 |
| 8 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD | 公益事業 | 100,000 | 202.38 | 20,238,100 | 217.41 | 21,741,040 | 2.16 |
| 9 | 韓国 | 韓国 | 株式 | KT & G CORP | 食品・飲料・タバコ | 1,816 | 11,086.11 | 20,132,390 | 11,890.00 | 21,592,240 | 2.15 |
| 10 | 南アフリカ | 南アフリカ | 株式 | FIRSTRAND LTD | 各種金融 | 49,373 | 424.49 | 20,958,744 | 437.29 | 21,590,453 | 2.15 |
| 11 | ロシア | ロシア | 株式 | SBERBANK PAO | 銀行 | 49,820 | 381.03 | 18,983,350 | 428.89 | 21,367,356 | 2.13 |
| 12 | 香港 | 中国 | 株式 | HANG SENG BANK | 銀行 | 7,700 | 2,730.70 | 21,026,405 | 2,668.08 | 20,544,277 | 2.04 |
| 13 | タイ | タイ | 株式 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F) | 銀行 | 40,400 | 504.41 | 20,378,512 | 508.09 | 20,526,836 | 2.04 |
| 14 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 18,000 | 1,136.87 | 20,463,750 | 1,122.23 | 20,200,212 | 2.01 |
| 15 | アメリカ | インド | 株式 | INFOSYS LIMITED-SP ADR | ソフトウェア・サービス | 11,530 | 1,639.30 | 18,901,203 | 1,704.16 | 19,649,035 | 1.96 |
| 16 | メキシコ | メキシコ | 株式 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V | 食品・生活必需品小売り | 72,320 | 258.28 | 18,679,425 | 270.64 | 19,573,061 | 1.95 |
| 17 | イギリス | 中国 | オプション証券等 | MIDEA GROUP(UBS)2018 P-NT CW | - | 21,550 | 827.96 | 17,842,585 | 908.15 | 19,570,753 | 1.95 |
| 18 | アメリカ | チリ | 株式 | BANCO SANTANDER-CHILE-ADR | 銀行 | 5,580 | 3,527.25 | 19,682,075 | 3,447.59 | 19,237,601 | 1.91 |
| 19 | インド | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SERVICES | ソフトウェア・サービス | 3,960 | 4,495.90 | 17,803,765 | 4,710.70 | 18,654,379 | 1.86 |
| 20 | ハンガリー | ハンガリー | 株式 | OTP BANK NYRT | 銀行 | 4,390 | 4,537.64 | 19,920,283 | 4,233.44 | 18,584,845 | 1.85 |
| 21 | メキシコ | メキシコ | 株式 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A | 家庭用品・パーソナル用品 | 87,499 | 199.42 | 17,449,566 | 195.27 | 17,086,358 | 1.70 |
| 22 | イギリス | サウジアラビア | 社債券 | AL-RAJHI BANK(CS)2018 P-NT ELN | - | 8,926 | 191,353.90 | 17,080,249 | 188,085.29 | 16,788,493 | 1.67 |
| 23 | 中国 | 中国 | 株式 | HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMIT-A | 自動車・自動車部品 | 35,264 | 393.21 | 13,866,434 | 474.44 | 16,730,655 | 1.66 |
| 24 | 中国 | 中国 | 株式 | JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A | 食品・飲料・タバコ | 8,300 | 1,876.50 | 15,574,992 | 1,951.80 | 16,200,010 | 1.61 |
| 25 | 台湾 | 台湾 | 株式 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 食品・生活必需品小売り | 15,000 | 979.12 | 14,686,875 | 1,074.24 | 16,113,600 | 1.60 |
| 26 | 台湾 | 台湾 | 株式 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 電気通信サービス | 40,000 | 402.39 | 16,095,950 | 400.97 | 16,039,000 | 1.60 |
| 27 | 台湾 | 台湾 | 株式 | QUANTA COMPUTER INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 63,000 | 269.23 | 16,961,623 | 245.80 | 15,485,841 | 1.54 |
| 28 | 台湾 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 12,000 | 1,173.08 | 14,077,020 | 1,229.03 | 14,748,420 | 1.47 |
| 29 | チェコ | チェコ | 株式 | KOMERCNI BANKA AS | 銀行 | 3,075 | 4,969.23 | 15,280,398 | 4,650.45 | 14,300,134 | 1.42 |
| 30 | ブラジル | ブラジル | 株式 | ENGIE BRASIL SA | 公益事業 | 10,992 | 1,262.84 | 13,881,214 | 1,259.06 | 13,839,608 | 1.38 |
(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記表における社債券「AL-RAJHI BANK(CS)2018 P-NT ELN」の「利率(%)」は「-」、「償還期限」は「2018/9/17」です。
種類別および業種別投資比率
| (平成29年11月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.50 |
| (平成29年11月20日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年11月20日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 6.10 |
| 素材 | 3.12 | ||
| 資本財 | 0.08 | ||
| 自動車・自動車部品 | 4.01 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.82 | ||
| 消費者サービス | 1.50 | ||
| メディア | 0.67 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 5.14 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 9.56 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.70 | ||
| 銀行 | 16.45 | ||
| 各種金融 | 4.78 | ||
| 保険 | 3.38 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.88 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.75 | ||
| 電気通信サービス | 8.02 | ||
| 公益事業 | 3.54 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 8.86 | ||
| 小計 | 88.36 | ||
| オプション証券等 | - | 3.68 | |
| 社債券 | - | 2.20 | |
| 投資信託受益証券 | - | 1.32 | |
| 投資証券 | - | 1.23 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
