有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

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【提出】: 2018/07/18 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年5月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	443,909,540	1.7536	778,441,755	1.7522	777,818,295	100.15

(平成30年5月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	141,101,027	1.7535	247,420,843	1.7522	247,237,219	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年5月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	12,500	4,651.02	58,137,800	4,322.61	54,032,650	5.27
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	94,092	394.60	37,128,831	403.44	37,961,180	3.70
3	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	4,230	5,212.51	22,048,938	5,761.46	24,371,018	2.38
4	イギリス	サウジアラビア	社債券	AL-RAJHI BANK(CS)2018 P-NT ELN	-	10,008	243,189.08	24,338,363	242,892.84	24,308,715	2.37
5	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	37,896	763.33	28,927,381	627.97	23,797,816	2.32
6	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	106,000	202.62	21,478,165	217.31	23,035,856	2.25
7	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	191,000	112.75	21,536,663	115.30	22,022,453	2.15
8	タイ	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PCL (F)	銀行	47,500	475.75	22,598,125	456.72	21,694,200	2.12
9	ロシア	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	各種金融	103,600	210.07	21,763,535	207.03	21,448,588	2.09
10	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	106,000	179.16	18,991,851	197.53	20,938,965	2.04
11	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE(GROUP) COMPANY-H	保険	41,200	478.30	19,705,980	503.73	20,753,861	2.02
12	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	4,690	4,720.14	22,137,475	4,394.18	20,608,751	2.01
13	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,050	5,290.08	21,424,824	5,088.20	20,607,210	2.01
14	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	14,990	1,543.88	23,142,839	1,363.94	20,445,539	1.99
15	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	734,600	29.78	21,878,591	27.57	20,253,656	1.98
16	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LIMITED-SP ADR	ソフトウェア・サービス	10,340	1,878.38	19,422,485	1,926.09	19,915,791	1.94
17	メキシコ	メキシコ	株式	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	食品・生活必需品小売り	70,040	280.38	19,637,941	274.93	19,256,125	1.88
18	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	6,700	2,729.91	18,290,437	2,768.06	18,546,049	1.81
19	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	17,500	1,025.13	17,939,801	1,036.43	18,137,621	1.77
20	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,766	10,351.49	18,280,748	10,217.59	18,044,281	1.76
21	中国	中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMIT-A	自動車・自動車部品	42,264	384.42	16,247,275	425.95	18,002,541	1.76
22	中国	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	自動車・自動車部品	29,000	547.05	15,864,667	601.85	17,453,664	1.70
23	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	43,000	408.10	17,548,300	398.82	17,149,475	1.67
24	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	87,499	195.57	17,112,704	194.95	17,058,612	1.66
25	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	20,900	851.71	17,800,864	794.73	16,609,961	1.62
26	中国	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	16,700	850.33	14,200,653	926.94	15,479,965	1.51
27	チェコ	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	3,285	4,748.79	15,599,807	4,592.63	15,086,822	1.47
28	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	13,000	1,343.02	17,459,260	1,150.10	14,951,300	1.46
29	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	16,060	960.64	15,427,917	916.32	14,716,229	1.44
30	アメリカ	チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	3,840	3,797.81	14,583,623	3,684.64	14,149,054	1.38

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記表における社債券「AL-RAJHI BANK(CS)2018 P-NT ELN」の「利率(%)」は「-」、「償還期限」は「2018/9/17」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年5月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

	(平成30年5月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年5月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.64
		素材	2.38
		資本財	0.62
		自動車・自動車部品	5.47
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	1.34
		食品・生活必需品小売り	4.63
		食品・飲料・タバコ	8.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		銀行	20.82
		各種金融	3.52
		保険	5.68
		ソフトウェア・サービス	5.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.90
		電気通信サービス	7.27
		公益事業	4.22
		半導体・半導体製造装置	8.96
小計			90.52
オプション証券等		-	0.38
社債券		-	3.61
投資信託受益証券		-	1.20
投資証券		-	1.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

開示資料

決算