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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

【提出】: 2016/01/18 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	604,286,318	1.4248	860,987,146	1.4403	870,353,583	100.00

(平成27年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)	137,406,724	1.4523	199,555,786	1.4403	197,906,904	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	11,026	2,724.79	30,043,574	2,787.50	30,735,010	2.88
2	メキシコ	メキシコ	株式	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	家庭用品・パーソナル用品	87,969	285.01	25,072,536	301.84	26,552,738	2.49
3	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	153,000	165.06	25,254,792	168.63	25,801,308	2.42
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	8,479	3,069.50	26,026,291	3,030.03	25,691,667	2.40
5	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	37,830	652.25	24,674,844	658.33	24,904,756	2.33
6	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	618.52	24,740,800	597.84	23,913,600	2.24
7	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	24,660	948.53	23,390,874	965.06	23,798,380	2.23
8	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	37,381	538.05	20,112,996	619.02	23,139,829	2.17
9	チェコ	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	920	24,708.23	22,731,574	24,788.30	22,805,236	2.13
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	70,530	342.29	24,141,932	321.85	22,700,715	2.13
11	アメリカ	チリ	株式	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	銀行	9,760	2,401.40	23,437,750	2,282.13	22,273,663	2.09
12	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	34,956	613.57	21,447,967	632.01	22,092,695	2.07
13	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	22,000	1,037.76	22,830,720	996.40	21,920,800	2.05
14	ハンガリー	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	8,690	2,408.04	20,925,946	2,509.97	21,811,700	2.04
15	香港	中国	株式	HANG SENG BANK	銀行	9,500	2,263.06	21,499,089	2,282.10	21,680,007	2.03
16	台湾	台湾	株式	TAIWAN MOBILE CO LTD	電気通信サービス	57,000	387.28	22,074,960	379.76	21,646,320	2.03
17	香港	中国	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	50,000	484.82	24,241,425	429.28	21,464,175	2.01
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	28,920	745.25	21,552,908	734.92	21,254,060	1.99
19	韓国	韓国	株式	KT & G CORP	食品・飲料・タバコ	1,796	11,810.39	21,211,478	11,544.39	20,733,742	1.94
20	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	13,809	1,527.55	21,094,057	1,498.88	20,698,044	1.94
21	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	32,584	633.18	20,631,602	624.01	20,333,035	1.90
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LIMITED	保険	92,150	215.30	19,840,218	219.16	20,195,806	1.89
23	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	129,000	157.54	20,323,176	150.40	19,401,600	1.82
24	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	252,000	79.98	20,156,170	76.96	19,396,314	1.82
25	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	24,000	814.04	19,536,960	789.60	18,950,400	1.77
26	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	214,000	91.25	19,528,035	87.91	18,814,837	1.76
27	タイ	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (F)	電気通信サービス	25,500	791.20	20,175,600	729.28	18,596,640	1.74
28	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	325,000	59.19	19,238,408	55.86	18,155,280	1.70
29	ポーランド	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	保険	1,441	11,991.58	17,279,867	12,194.56	17,572,368	1.64
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	39,950	426.66	17,045,086	438.85	17,532,089	1.64

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

	(平成27年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.45
		素材	4.33
		資本財	2.40
		自動車・自動車部品	2.89
		消費者サービス	2.91
		小売	1.55
		食品・生活必需品小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	8.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.13
		銀行	19.77
		各種金融	1.64
		保険	5.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.02
		電気通信サービス	11.83
		公益事業	2.67
		半導体・半導体製造装置	10.94
小計			93.88
オプション証券等		-	2.65
社債券		-	0.66
投資信託受益証券		-	0.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

開示資料

決算