有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月29日現在)
(平成27年5月29日現在)
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) | 836,497,985 | 1.7056 | 1,426,732,358 | 1.7159 | 1,435,346,892 | 100.05 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用) | 164,865,934 | 1.6718 | 275,622,869 | 1.7159 | 282,893,456 | 100.20 |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月29日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 335,000 | 121.45 | 40,687,626 | 122.09 | 40,901,490 | 2.38 |
| 2 | 香港 | 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H | 銀行 | 374,000 | 108.36 | 40,529,781 | 107.41 | 40,171,639 | 2.34 |
| 3 | 台湾 | 台湾 | 株式 | SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY | 半導体・半導体製造装置 | 187,000 | 200.58 | 37,509,582 | 208.06 | 38,907,220 | 2.26 |
| 4 | 香港 | 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 469,000 | 85.86 | 40,270,591 | 82.83 | 38,848,395 | 2.26 |
| 5 | アメリカ | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 12,326 | 2,873.01 | 35,412,729 | 3,025.19 | 37,288,597 | 2.17 |
| 6 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 22,500 | 1,718.89 | 38,675,070 | 1,648.66 | 37,095,030 | 2.16 |
| 7 | イギリス | ロシア | 株式 | LUKOIL-SPON ADR | エネルギー | 6,136 | 6,143.19 | 37,694,641 | 6,000.90 | 36,821,553 | 2.14 |
| 8 | 南アフリカ | 南アフリカ | 株式 | MTN GROUP LTD | 電気通信サービス | 16,645 | 2,330.84 | 38,796,846 | 2,204.03 | 36,686,124 | 2.14 |
| 9 | 台湾 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 22,000 | 1,611.02 | 35,442,556 | 1,652.36 | 36,351,920 | 2.12 |
| 10 | タイ | タイ | 株式 | THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LTD(F) | 素材 | 18,500 | 1,915.74 | 35,441,190 | 1,952.44 | 36,120,140 | 2.10 |
| 11 | 南アフリカ | 南アフリカ | 株式 | BIDVEST GROUP LIMITED | 資本財 | 11,319 | 3,289.15 | 37,229,906 | 3,083.42 | 34,901,231 | 2.03 |
| 12 | タイ | タイ | 株式 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (F) | 電気通信サービス | 39,200 | 891.81 | 34,958,952 | 866.12 | 33,951,904 | 1.98 |
| 13 | メキシコ | メキシコ | 株式 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A | 家庭用品・パーソナル用品 | 122,519 | 255.24 | 31,272,631 | 276.57 | 33,886,108 | 1.97 |
| 14 | 台湾 | 台湾 | 株式 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 電気通信サービス | 79,000 | 418.14 | 33,033,060 | 428.24 | 33,830,960 | 1.97 |
| 15 | 韓国 | 韓国 | 株式 | KT & G CORP | 食品・飲料・タバコ | 3,156 | 10,290.77 | 32,477,701 | 10,660.70 | 33,645,200 | 1.96 |
| 16 | 台湾 | 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 47,000 | 775.68 | 36,456,960 | 711.04 | 33,418,880 | 1.94 |
| 17 | アメリカ | チリ | 株式 | BANCO SANTANDER-CHILE-ADR | 銀行 | 12,460 | 2,739.38 | 34,132,702 | 2,678.75 | 33,377,281 | 1.94 |
| 18 | 南アフリカ | 南アフリカ | 株式 | LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE LTD | ヘルスケア機器・サービス | 87,170 | 427.32 | 37,250,147 | 377.77 | 32,930,211 | 1.92 |
| 19 | 南アフリカ | 南アフリカ | 株式 | BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED | 銀行 | 17,459 | 1,885.78 | 32,923,955 | 1,819.93 | 31,774,201 | 1.85 |
| 20 | 香港 | 香港 | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 64,400 | 527.61 | 33,978,280 | 486.78 | 31,348,632 | 1.82 |
| 21 | 香港 | 中国 | 株式 | HANG SENG BANK | 銀行 | 12,300 | 2,314.20 | 28,464,660 | 2,497.74 | 30,722,202 | 1.79 |
| 22 | 南アフリカ | 南アフリカ | 株式 | IMPERIAL HOLDINGS LIMITED | 小売 | 15,891 | 2,005.85 | 31,875,067 | 1,874.45 | 29,786,947 | 1.73 |
| 23 | アメリカ | ロシア | 株式 | JSC MMC NORILSK NICKEL ADR | 素材 | 13,456 | 2,264.25 | 30,467,869 | 2,211.67 | 29,760,282 | 1.73 |
| 24 | 韓国 | 韓国 | 株式 | KANGWON LAND INC | 消費者サービス | 6,735 | 4,254.19 | 28,652,003 | 4,416.74 | 29,746,744 | 1.73 |
| 25 | 台湾 | 台湾 | 株式 | QUANTA COMPUTER INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 94,000 | 303.40 | 28,519,976 | 312.69 | 29,393,424 | 1.71 |
| 26 | アメリカ | ブラジル | 株式 | AMBEV SA-ADR | 食品・飲料・タバコ | 40,566 | 773.31 | 31,370,195 | 721.34 | 29,262,118 | 1.70 |
| 27 | 香港 | 中国 | 株式 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD | 公益事業 | 84,000 | 327.18 | 27,483,120 | 347.13 | 29,158,920 | 1.70 |
| 28 | インド | インド | 株式 | COAL INDIA LIMITED | エネルギー | 37,534 | 741.78 | 27,841,971 | 747.53 | 28,057,885 | 1.63 |
| 29 | 台湾 | 台湾 | 株式 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 食品・生活必需品小売り | 31,000 | 904.96 | 28,053,760 | 888.80 | 27,552,800 | 1.60 |
| 30 | 台湾 | 台湾 | 株式 | CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD | 自動車・自動車部品 | 97,000 | 290.07 | 28,136,984 | 282.39 | 27,392,412 | 1.59 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
| (平成27年5月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| (平成27年5月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.20 |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 5.59 |
| 素材 | 5.38 | ||
| 資本財 | 3.15 | ||
| 運輸 | 1.27 | ||
| 自動車・自動車部品 | 3.11 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.94 | ||
| 消費者サービス | 4.26 | ||
| 小売 | 1.73 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.60 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 6.44 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.97 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.92 | ||
| 銀行 | 17.76 | ||
| 保険 | 2.57 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.62 | ||
| 電気通信サービス | 16.07 | ||
| 公益事業 | 4.28 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 9.98 | ||
| 小計 | 95.64 | ||
| オプション証券等 | - | 1.58 | |
| 社債券 | - | 1.00 | |
| 投資信託受益証券 | - | 0.93 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
